(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前中間連結会計期間 (自 2024年１月１日 　至 2024年６月30日)	当中間連結会計期間 (自 2025年１月１日 　至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前中間純利益									202	4,729
	減価償却費									2,751	2,566
	減損損失									2,260	56
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）									△119	△13
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△91	△57
	受取利息及び受取配当金									△284	△232
	支払利息									787	781
	為替差損益（△は益）									20	△286
	有形及び無形固定資産売却損益（△は益）									5	△993
	売上債権の増減額（△は増加）									△10,347	△16,306
	棚卸資産の増減額（△は増加）									4,044	11,170
	仕入債務の増減額（△は減少）									△14,275	896
	未払金の増減額（△は減少）									11,440	2,203
	その他									3,198	1,796
	小計									△406	6,313
	利息及び配当金の受取額									284	232
	利息の支払額									△785	△774
	法人税等の支払額									△210	△1,259
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△1,117	4,511
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形及び無形固定資産の取得による支出									△3,130	△2,430
	有形及び無形固定資産の売却による収入									335	1,736
	投資有価証券の取得による支出									△50	△0
	投資有価証券の売却による収入									－	16
	定期預金の増減額（△は増加）									△253	△199
	その他									△50	137
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△3,148	△739
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									9,305	1,105
	長期借入れによる収入									1,850	3,142
	長期借入金の返済による支出									△5,367	△5,844
	セール・アンド・リースバックによる収入									783	245
	リース債務の返済による支出									△814	△863
	自己株式の取得による支出									△0	△0
	配当金の支払額									△682	△683
	その他									△156	△163
	財務活動によるキャッシュ・フロー									4,917	△3,063
現金及び現金同等物に係る換算差額										58	319
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										709	1,028
現金及び現金同等物の期首残高										9,851	8,150
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額										－	564
現金及び現金同等物の中間期末残高										※1 10,560	※1 9,743