(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年１月１日
至 2026年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
4,729
4,871
減価償却費
2,566
2,680
減損損失
56
209
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△13
△734
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△57
517
受取利息及び受取配当金
△232
△282
支払利息
781
779
為替差損益（△は益）
△286
△216
有形及び無形固定資産売却損益（△は益）
△993
119
売上債権の増減額（△は増加）
△16,306
△8,970
棚卸資産の増減額（△は増加）
11,170
343
仕入債務の増減額（△は減少）
896
970
未払金の増減額（△は減少）
2,203
1,039
その他
1,796
△1,492
小計
6,313
△166
利息及び配当金の受取額
232
282
利息の支払額
△774
△756
事業構造改革費用の支払額
－
△562
補助金の返還額
△101
法人税等の支払額
△1,259
△1,340
4,511
△2,645
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△2,430
△8,842
有形及び無形固定資産の売却による収入
1,736
228
投資有価証券の取得による支出
△0
投資有価証券の売却による収入
16
貸付金の増減額（△は増加）
△54
△28
定期預金の増減額（△は増加）
△199
△189
191
△59
△739
△8,891
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,105
7,376
長期借入れによる収入
3,142
6,240
長期借入金の返済による支出
△5,844
△6,374
セール・アンド・リースバックによる収入
245
201
リース債務の返済による支出
△863
△794
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△683
△908
非支配株主への配当金の支払額
△163
△70
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△327
△3,063
5,342
現金及び現金同等物に係る換算差額
319
240
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,028
△5,952
現金及び現金同等物の期首残高
8,150
12,840
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
564
現金及び現金同等物の中間期末残高
9,743
6,887