#### ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自　2023年10月１日 至　2024年９月30日) | 当連結会計年度 (自　2024年10月１日 至　2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,106 | 1,171
| 減価償却費 | 1,109 | 1,199
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | △5
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △7 | △27
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △17 | 24
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | △0 | 2
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △36 | △75
| 受取利息及び受取配当金 | △109 | △129
| 支払利息 | 55 | 97
| 有形固定資産除却損 | 4 | 1
| 売上債権の増減額（△は増加） | 196 | △356
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △406 | 381
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,259 | 256
| その他 | △336 | △443
| 小計 | 312 | 2,098
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 129
| 利息の支払額 | △55 | △98
| 法人税等の支払額 | △151 | △258
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 214 | 1,871
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 定期預金の預入による支出 | △95 | △57
| 定期預金の払戻による収入 | 69 | 22
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,565 | △1,834
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 0
| 無形固定資産の取得による支出 | △0 | △44
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △1
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | －
| 子会社株式の取得による支出 | － | △33
| その他 | 34 | △24
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,454 | △1,974
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,502 | △655
| 長期借入れによる収入 | 818 | 788
| 長期借入金の返済による支出 | △35 | △266
| 社債の償還による支出 | △10 | △10
| リース債務の返済による支出 | △16 | △16
| 自己株式の取得による支出 | △434 | △383
| 自己株式の売却による収入 | 4 | 19
| 配当金の支払額 | △323 | △309
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2 | △3
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,504 | △836
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △6 | △1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 257 | △940
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,003 | 4,431
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 170 | －
現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,431 | ※ 3,490