(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
90,158
54,796
減価償却費
22,539
25,047
のれん償却額
6,936
7,413
貸倒引当金の増減額（△は減少）
961
663
受取利息及び受取配当金
△4,461
△3,606
支払利息
3,506
2,253
持分法による投資損益（△は益）
22
2
固定資産処分損益（△は益）
△529
164
投資有価証券評価損益（△は益）
491
102
売上債権の増減額（△は増加）
△44,705
△12,742
たな卸資産の増減額（△は増加）
△12,589
1,278
仕入債務の増減額（△は減少）
10,349
△3,518
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△229
216
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△530
△252
その他
12,548
1,034
小計
84,466
72,853
利息及び配当金の受取額
4,903
3,665
利息の支払額
△4,187
△2,783
法人税等の支払額
△21,483
△14,533
63,698
59,202
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△21,944
△25,561
有形固定資産の売却による収入
2,119
928
投資有価証券の取得による支出
△55
△256
関係会社株式の取得による支出
△141
－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△9,765
定期預金の増減額（△は増加）
545
△4,645
△7,358
△3,742
△36,599
△33,276
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△3,279
41,682
長期借入れによる収入
74,105
243,048
長期借入金の返済による支出
△19,286
△21,745
配当金の支払額
△26,326
△23,336
非支配株主への配当金の支払額
△27
△28
リース債務の返済による支出
△4,864
△5,284
△33
52
20,287
234,388
現金及び現金同等物に係る換算差額
△13,428
2,611
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
33,957
262,925
現金及び現金同等物の期首残高
367,189
321,151
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△7
△58
現金及び現金同等物の四半期末残高
401,139
584,019