⑤ 【連結附属明細表】
ａ 【社債明細表】
会社名
|
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
利率
(％)
|
担保
|
償還期限
|
当社
|
第19回無担保普通社債
|
2012.12.12
|
30,000
|
―
|
1.204
|
なし
|
2022.12.12
|
〃
|
第21回無担保普通社債
|
2014.７.30
|
10,000
|
10,000
|
0.681
|
なし
|
2024.７.30
|
〃
|
第22回無担保普通社債
|
2016.９.30
|
10,000
|
10,000
|
0.210
|
なし
|
2026.９.30
|
〃
|
第23回無担保普通社債
|
2019.10.11
|
15,000
|
15,000
|
0.130
|
なし
|
2026.10.９
|
〃
|
第24回無担保普通社債
|
2019.10.11
|
15,000
|
15,000
|
0.180
|
なし
|
2029.10.11
|
〃
|
第25回無担保普通社債
|
2020.９.18
|
20,000
|
20,000 (20,000)
|
0.001
|
なし
|
2023.９.15
|
〃
|
第26回無担保普通社債
|
2020.９.18
|
15,000
|
15,000
|
0.120
|
なし
|
2025.９.18
|
〃
|
第27回無担保普通社債
|
2020.９.18
|
15,000
|
15,000
|
0.260
|
なし
|
2030.９.18
|
〃
|
第28回無担保普通社債
|
2022.３.11
|
10,000
|
10,000
|
0.290
|
なし
|
2029.３.９
|
〃
|
第29回無担保普通社債
|
2022.３.11
|
10,000
|
10,000
|
0.339
|
なし
|
2032.３.11
|
〃
|
第30回無担保普通社債
|
2022.７.28
|
―
|
20,000
|
0.459
|
なし
|
2029.７.27
|
〃
|
第31回無担保普通社債
|
2022.７.28
|
―
|
20,000
|
0.544
|
なし
|
2032.７.28
|
計
|
―
|
―
|
150,000
|
160,000 (20,000)
|
―
|
―
|
―
|
(注)１ 「当期末残高」欄の(内書)は、１年以内償還予定の金額であります。
２ 連結決算日後、５年間における償還予定額は以下のとおりであります。
１年以内
(百万円)
|
１年超２年以内
(百万円)
|
２年超３年以内
(百万円)
|
３年超４年以内
(百万円)
|
４年超５年以内
(百万円)
|
20,000
|
10,000
|
15,000
|
25,000
|
―
|
ｂ 【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
97,376
|
293,541
|
4.1
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
334,528
|
53,900
|
2.5
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
25,876
|
30,442
|
4.3
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
140,526
|
174,148
|
3.5
|
2024年～
2034年
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)
|
76,508
|
96,597
|
4.8
|
2024年～ 2042年
|
その他有利子負債 コマーシャル・ペーパー(１年以内) 割賦未払金(１年以内) 割賦未払金(１年超)
|
― 11 46
|
79,000 13 38
|
0.0 1.7 1.7
|
― ― 2024年～2027年
|
計
|
674,873
|
727,684
|
―
|
―
|
(注) １ 平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ リース債務については、一部の連結子会社では、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、当該リース債務については「平均利率」の計算に含めておりません。
３ 長期借入金、リース債務及びその他有利子負債（１年以内に返済予定のものを除く）の連結決算日後５年間における返済予定額は以下のとおりであります。
|
１年超２年以内
|
２年超３年以内
|
３年超４年以内
|
４年超５年以内
|
長期借入金(百万円)
|
47,189
|
48,475
|
63,054
|
3,844
|
リース債務(百万円)
|
26,013
|
21,277
|
15,605
|
11,080
|
その他有利子負債 割賦未払金（百万円）
|
13
|
14
|
10
|
―
|
４ 当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行10行と特定融資枠契約を締結しております。
特定融資枠契約の総額
|
238,623百万円
|
|
借入実行残高
|
35,211百万円
|
|
差引額
|
203,412百万円
|
|
当連結会計年度契約手数料
|
505百万円
|
(なお、当該金額は営業外費用「その他」に含めて表示しております。)
|
ｃ 【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。