(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

225,942

222,462

 

減価償却費

80,933

94,479

 

のれん償却額

22,181

24,033

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2,807

593

 

受取利息及び受取配当金

9,930

12,168

 

支払利息

20,425

23,200

 

持分法による投資損益(△は益)

1,057

1,024

 

固定資産処分損益(△は益)

457

498

 

投資有価証券売却損益(△は益)

5,290

3,712

 

投資有価証券評価損益(△は益)

0

464

 

売上債権の増減額(△は増加)

8,039

39,742

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

10,332

43,379

 

仕入債務の増減額(△は減少)

46,273

31,716

 

未払金の増減額(△は減少)

16,151

17,402

 

未払費用の増減額(△は減少)

22,734

32,386

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

2,230

356

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

2,236

3,110

 

その他

9,107

9,315

 

小計

280,911

393,316

 

利息及び配当金の受取額

12,153

12,521

 

利息の支払額

21,444

23,372

 

法人税等の支払額

73,292

63,929

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

198,328

318,536

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

136,860

132,346

 

有形固定資産の売却による収入

1,559

1,872

 

投資有価証券の取得による支出

571

1,048

 

投資有価証券の売却による収入

7,121

4,933

 

関係会社株式の取得による支出

880

753

 

事業譲受による支出

8,015

324

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

2,707

 

連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出

3,298

 

定期預金の増減額(△は増加)

17,697

37,049

 

その他

606

17,039

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

154,737

187,761

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

104,642

128,171

 

長期借入れによる収入

14,309

103,168

 

長期借入金の返済による支出

40,746

22,293

 

社債の発行による収入

59,802

 

社債の償還による支出

20,000

10,000

 

配当金の支払額

40,961

38,044

 

非支配株主からの払込みによる収入

227

404

 

非支配株主への配当金の支払額

2,598

7,163

 

リース債務の返済による支出

23,006

29,163

 

その他

1,588

323

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,722

71,784

現金及び現金同等物に係る換算差額

34,929

3,134

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

68,797

55,855

現金及び現金同等物の期首残高

548,242

634,008

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

257

1,511

現金及び現金同等物の中間期末残高

617,297

688,352