(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前中間連結会計期間 (自 2024年４月１日 　至 2024年９月30日)	当中間連結会計期間 (自 2025年４月１日 　至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前中間純利益									12,665	17,471
	減価償却費									871	926
	引当金の増減額（△は減少）									226	350
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									21	31
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）									△159	△129
	受取利息及び受取配当金									△83	△112
	支払利息									128	134
	為替差損益（△は益）									△222	258
	持分法による投資損益（△は益）									△30	△37
	デリバティブ評価損益（△は益）									△10	87
	関係会社株式売却損益（△は益）									－	△40
	固定資産廃棄損									8	9
	有形固定資産売却損益（△は益）									△4	△2
	投資有価証券売却損益（△は益）									△724	△88
	売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）									6,892	7,040
	リース投資資産の増減額（△は増加）									△7,492	2,444
	棚卸資産の増減額（△は増加）									5,016	△8,571
	仕入債務の増減額（△は減少）									134	△4,037
	その他									△866	△3,591
	小計									16,371	12,143
	利息及び配当金の受取額									95	124
	利息の支払額									△132	△155
	保険金の受取額									6	1
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△3,676	△4,959
	その他									0	0
	営業活動によるキャッシュ・フロー									12,665	7,155
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△1,017	△955
	有形固定資産の売却による収入									4	2
	無形固定資産の取得による支出									△163	△558
	投資有価証券の取得による支出									△303	－
	投資有価証券の売却による収入									858	96
	その他									△0	△20
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△621	△1,434
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△10,193	△6,916
	長期借入れによる収入									－	6,900
	長期借入金の返済による支出									△895	△1,600
	配当金の支払額									△2,807	△4,095
	その他									△103	△108
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△13,999	△5,820
現金及び現金同等物に係る換算差額										980	△120
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△975	△220
現金及び現金同等物の期首残高										17,642	16,751
現金及び現金同等物の中間期末残高										※1 16,666	※1 16,530