(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

5,885

4,369

 

減価償却費

384

407

 

のれん償却額

13

13

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

3

0

 

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

53

4

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

158

199

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

62

3

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

6

6

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

127

173

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

4

3

 

受取利息及び受取配当金

92

97

 

支払利息及び手形売却損

0

0

 

為替差損益(△は益)

48

21

 

固定資産売却損益(△は益)

5

4

 

投資有価証券売却損益(△は益)

64

 

固定資産除却損

4

2

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,258

886

 

未成工事支出金の増減額(△は増加)

489

698

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,909

3,495

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

50

123

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

694

3,664

 

その他

1,124

1,471

 

小計

4,829

5,015

 

利息及び配当金の受取額

92

97

 

利息の支払額

0

0

 

法人税等の支払額

2,624

1,713

 

法人税等の還付額

0

1

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,296

6,630

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期性預金の預け入れによる支出

2

2

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

555

1,444

 

有形及び無形固定資産の売却による収入

5

5

 

投資有価証券の取得による支出

7

5

 

投資有価証券の売却による収入

132

 

貸付金の回収による収入

0

 

その他

98

61

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

525

1,385

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

4

4

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

配当金の支払額

3,073

3,891

 

非支配株主への配当金の支払額

24

20

 

その他

2

10

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,106

3,927

現金及び現金同等物に係る換算差額

68

69

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,266

11,873

現金及び現金同等物の期首残高

12,835

17,758

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 11,568

※1 5,885