(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
5,885
4,369
減価償却費
384
407
のれん償却額
13
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△3
0
完成工事補償引当金の増減額(△は減少)
53
4
工事損失引当金の増減額(△は減少)
△158
199
賞与引当金の増減額(△は減少)
62
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△6
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
127
173
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△4
受取利息及び受取配当金
△92
△97
支払利息及び手形売却損
為替差損益(△は益)
△48
21
固定資産売却損益(△は益)
△5
投資有価証券売却損益(△は益)
△64
-
固定資産除却損
2
売上債権の増減額(△は増加)
△2,258
△886
未成工事支出金の増減額(△は増加)
△489
△698
仕入債務の増減額(△は減少)
1,909
△3,495
未成工事受入金の増減額(△は減少)
△50
123
未払消費税等の増減額(△は減少)
694
△3,664
その他
△1,124
△1,471
小計
4,829
△5,015
利息及び配当金の受取額
92
97
利息の支払額
△0
法人税等の支払額
△2,624
△1,713
法人税等の還付額
1
2,296
△6,630
投資活動によるキャッシュ・フロー
長期性預金の預け入れによる支出
△2
有形及び無形固定資産の取得による支出
△555
△1,444
有形及び無形固定資産の売却による収入
5
投資有価証券の取得による支出
△7
投資有価証券の売却による収入
132
貸付金の回収による収入
△98
61
△525
△1,385
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△3,073
△3,891
非支配株主への配当金の支払額
△24
△20
△10
△3,106
△3,927
現金及び現金同等物に係る換算差額
68
69
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,266
△11,873
現金及び現金同等物の期首残高
12,835
17,758
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 11,568
※1 5,885