（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期累計期間 (自　平成27年４月１日 　至　平成27年９月30日)	当第２四半期累計期間 (自　平成28年４月１日 　至　平成28年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益	86,828	43,967
減価償却費	54,926	64,607
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△15	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	8,796	1,440
退職給付引当金の増減額（△は減少）	3,324	14,239
受取利息及び受取配当金	△2,816	△2,812
支払利息	8,487	7,413
為替差損益（△は益）	148	330
固定資産廃棄損	259	0
売上債権の増減額（△は増加）	47,691	72,439
たな卸資産の増減額（△は増加）	11,249	△12,500
仕入債務の増減額（△は減少）	△87,353	△48,152
未払消費税等の増減額（△は減少）	△18,553	3,837
長期前払費用の増減額（△は増加）	586	586
その他	2,953	6,574
小計	116,512	151,969
利息及び配当金の受取額	2,816	2,812
利息の支払額	△8,463	△7,370
法人税等の支払額	△14,079	△2,510
営業活動によるキャッシュ・フロー	96,785	144,901
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△82,316	△70,082
有形固定資産の除却による支出	△259	－
無形固定資産の取得による支出	－	△345
投資有価証券の取得による支出	△783	△782
貸付けによる支出	－	△4,070
貸付金の回収による収入	1,802	819
定期預金の預入による支出	△80,000	△80,000
定期預金の払戻による収入	80,000	80,000
その他	△434	△5,008
投資活動によるキャッシュ・フロー	△81,992	△79,469
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△24,000	－
長期借入れによる収入	100,000	－
長期借入金の返済による支出	△86,418	△109,009
社債の償還による支出	△17,300	△17,300
自己株式の取得による支出	△185	－
割賦債務の返済による支出	△2,730	△2,257
財務活動によるキャッシュ・フロー	△30,634	△128,566
現金及び現金同等物に係る換算差額	△148	△330
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△15,989	△63,464
現金及び現金同等物の期首残高	249,125	254,483
現金及び現金同等物の四半期末残高	233,135	191,019