（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期累計期間 (自　平成28年４月１日 　至　平成28年９月30日)	当第２四半期累計期間 (自　平成29年４月１日 　至　平成29年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益	43,967	50,930
減価償却費	64,607	63,201
貸倒引当金の増減額（△は減少）	－	△279
賞与引当金の増減額（△は減少）	1,440	787
退職給付引当金の増減額（△は減少）	14,239	18,100
役員退職慰労金の支払額	－	△1,426
受取利息及び受取配当金	△2,812	△3,027
支払利息	7,413	6,457
為替差損益（△は益）	330	△80
有形固定資産売却損益（△は益）	－	△119
固定資産廃棄損	0	399
売上債権の増減額（△は増加）	72,439	△46,941
たな卸資産の増減額（△は増加）	△12,500	1,712
仕入債務の増減額（△は減少）	△48,152	4,748
未払消費税等の増減額（△は減少）	3,837	△12,169
長期前払費用の増減額（△は増加）	586	487
その他	6,574	7,056
小計	151,969	89,835
利息及び配当金の受取額	2,812	3,027
利息の支払額	△7,370	△6,275
法人税等の支払額	△2,510	△30,770
営業活動によるキャッシュ・フロー	144,901	55,817
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△70,082	△17,383
有形固定資産の売却による収入	－	120
無形固定資産の取得による支出	△345	△6,000
投資有価証券の取得による支出	△782	△781
貸付けによる支出	△4,070	－
貸付金の回収による収入	819	630
定期預金の預入による支出	△80,000	△80,000
定期預金の払戻による収入	80,000	80,000
その他	△5,008	△5,229
投資活動によるキャッシュ・フロー	△79,469	△28,645
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	20,000
長期借入金の返済による支出	△109,009	△105,618
社債の償還による支出	△17,300	△17,300
自己株式の取得による支出	－	△106
割賦債務の返済による支出	△2,257	△2,257
財務活動によるキャッシュ・フロー	△128,566	△105,282
現金及び現金同等物に係る換算差額	△330	80
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△63,464	△78,028
現金及び現金同等物の期首残高	254,483	255,466
現金及び現金同等物の四半期末残高	191,019	177,437