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会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
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㈱加藤製作所 |
第１回無担保社債 |
平成27年 |
1,500 |
1,500 |
0.570 |
なし |
平成32年 |
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㈱加藤製作所 |
第２回無担保社債 |
平成28年 |
3,800 |
3,420 (380) |
0.097 |
なし |
平成38年 |
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合計 |
－ |
－ |
5,300 |
4,920 (380) |
－ |
－ |
－ |
(注) １ 「当期末残高」欄の( )は、１年内償還予定の金額で内数であります。
２ 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
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１年以内 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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380 |
1,880 |
380 |
380 |
380 |
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区分 |
当期首残高 (百万円) |
当期末残高 (百万円) |
平均利率 (％) |
返済期限 |
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短期借入金 |
9,071 |
3,757 |
0.939 |
－ |
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１年以内に返済予定の長期借入金 |
4,911 |
6,668 |
1.029 |
－ |
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１年以内に返済予定のリース債務 |
168 |
84 |
2.500 |
－ |
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長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） |
22,091 |
17,867 |
0.569 |
平成31年～ |
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リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。） |
110 |
106 |
2.384 |
平成31年～ |
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その他有利子負債 |
－ |
－ |
－ |
－ |
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合計 |
36,353 |
28,483 |
－ |
－ |
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金及びリース債務（１年内返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。なお、リース債務の返済予定額には残価保証額は含めておりません。
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区分 |
１年超２年以内 (百万円) |
２年超３年以内 (百万円) |
３年超４年以内 (百万円) |
４年超５年以内 (百万円) |
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長期借入金 |
4,441 |
5,920 |
2,507 |
1,591 |
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リース債務 |
15 |
11 |
11 |
10 |
該当事項はありません。