(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,246
135
減価償却費
714
974
のれん償却額
－
21
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△392
△290
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
22
172
受取利息及び受取配当金
△55
△52
支払利息
113
111
為替差損益（△は益）
53
250
持分法による投資損益（△は益）
△10
△7
割賦販売前受利息の増減額(△は減少)
△81
△50
固定資産売却損益（△は益）
△3
△225
固定資産除却損
7
39
工場移転費用
483
売上債権の増減額（△は増加）
3,028
1,511
破産更生債権等の増減額（△は増加）
596
296
たな卸資産の増減額（△は増加）
△4,628
△958
仕入債務の増減額（△は減少）
2,490
△2,378
投資有価証券売却損益（△は益）
△173
前受金の増減額（△は減少）
△28
前渡金の増減額（△は増加）
26
△12
未払費用の増減額（△は減少）
△13
△233
未収消費税等の増減額（△は増加）
△711
825
未払消費税等の増減額（△は減少）
△187
△4
その他
47
△68
小計
4,084
510
利息及び配当金の受取額
56
52
利息の支払額
△111
△108
工場移転費用の支払額
△282
法人税等の支払額
△597
△522
法人税等の還付額
109
3,540
△350
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,852
△4,290
有形固定資産の売却による収入
17
261
投資有価証券の売却による収入
186
無形固定資産の取得による支出
△123
△102
定期預金の預入による支出
△411
定期預金の払戻による収入
345
関係会社株式の取得による支出
△14
△371
△6
△1,858
△4,389
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
379
2,155
長期借入れによる収入
4,300
4,400
長期借入金の返済による支出
△4,332
△2,546
社債の償還による支出
△190
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△381
△556
非支配株主への配当金の支払額
△38
46
81
△178
3,304
現金及び現金同等物に係る換算差額
△54
△205
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,449
△1,640
現金及び現金同等物の期首残高
18,055
14,255
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
97
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 19,504
※1 12,712