(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
135
△1,018
減価償却費
974
1,024
のれん償却額
21
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△290
△392
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
172
△59
受取利息及び受取配当金
△52
△46
受取賃貸料
△38
支払利息
111
109
賃貸費用
160
為替差損益（△は益）
250
33
持分法による投資損益（△は益）
△7
△31
割賦販売前受利息の増減額(△は減少)
△50
△23
固定資産売却損益（△は益）
△225
△108
固定資産除却損
39
工場移転費用
483
売上債権の増減額（△は増加）
1,511
9,235
破産更生債権等の増減額（△は増加）
296
1
たな卸資産の増減額（△は増加）
△958
△1,513
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,378
△6,856
前受金の増減額（△は減少）
△28
△48
前渡金の増減額（△は増加）
△12
22
未払費用の増減額（△は減少）
△233
未収消費税等の増減額（△は増加）
825
449
未払消費税等の増減額（△は減少）
△4
△39
その他
△68
△294
小計
510
519
利息及び配当金の受取額
52
18
利息の支払額
△126
工場移転費用の支払額
△282
法人税等の支払額
△522
△368
法人税等の還付額
156
△350
200
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資不動産の賃貸による収入
3
投資不動産の賃貸による支出
△117
有形固定資産の取得による支出
△4,290
△1,763
有形固定資産の売却による収入
261
136
無形固定資産の取得による支出
△102
定期預金の預入による支出
△155
関係会社株式の取得による支出
△371
113
△4,389
△1,925
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,155
2,228
長期借入れによる収入
4,400
2,800
長期借入金の返済による支出
△2,546
△3,163
社債の償還による支出
△190
△262
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△556
△176
非支配株主への配当金の支払額
81
63
3,304
1,489
現金及び現金同等物に係る換算差額
△205
29
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,640
△206
現金及び現金同等物の期首残高
14,255
11,101
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
97
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 12,712
※1 10,895