⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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㈱加藤製作所
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第２回無担保社債
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2016年
11月25日
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2,660 (380)
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2,280 (380)
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0.097
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なし
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2026年
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㈱加藤製作所
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第３回無担保社債
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2020年 ２月10日
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1,000
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1,000
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0.430
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なし
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2025年
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㈱加藤製作所
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第４回無担保社債
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2020年 ３月27日
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1,000 (144)
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856 (144)
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0.037
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なし
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2027年
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合計
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－
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－
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4,660 (524)
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4,136 (524)
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－
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－
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－
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(注) １ 「当期末残高」欄の( )は、１年内償還予定の金額で内数であります。
２ 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内
(百万円)
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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524
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524
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524
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1,524
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524
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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平均利率 (％)
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返済期限
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短期借入金
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9,364
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14,193
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0.701%
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－
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１年以内に返済予定の長期借入金
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8,353
|
5,894
|
0.636%
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－
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１年以内に返済予定のリース債務
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43
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176
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2.245%
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－
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長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）
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20,622
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21,973
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0.457%
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2022年～
2028年
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リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）
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314
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137
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2.295%
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2022年～
2025年
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その他有利子負債
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－
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－
|
－
|
－
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合計
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38,697
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42,376
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－
|
－
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(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金及びリース債務（１年内返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。なお、リース債務の返済予定額には残価保証額は含めておりません。
区分
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１年超２年以内 (百万円)
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２年超３年以内 (百万円)
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３年超４年以内 (百万円)
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４年超５年以内 (百万円)
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長期借入金
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4,420
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7,323
|
5,841
|
2,700
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リース債務
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24
|
8
|
4
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－
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【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。