(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△1,018
△917
減価償却費
1,024
959
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△392
160
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△59
受取利息及び受取配当金
△46
△69
受取賃貸料
△38
△93
支払利息
109
142
賃貸費用
91
為替差損益（△は益）
33
△181
持分法による投資損益（△は益）
△31
△40
割賦販売前受利息の増減額(△は減少)
△23
△22
固定資産売却損益（△は益）
△108
－
売上債権の増減額（△は増加）
9,235
2,277
破産更生債権等の増減額（△は増加）
1
307
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,513
3,088
仕入債務の増減額（△は減少）
△6,856
1,884
投資有価証券売却損益（△は益）
△15
前受金の増減額（△は減少）
△48
172
前渡金の増減額（△は増加）
22
△8
未払費用の増減額（△は減少）
△116
未収消費税等の増減額（△は増加）
449
△47
未払消費税等の増減額（△は減少）
△39
5
その他
△294
156
小計
519
7,674
利息及び配当金の受取額
18
41
利息の支払額
△126
△145
法人税等の支払額
△368
△72
法人税等の還付額
200
7,499
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資不動産の賃貸による収入
3
89
投資不動産の賃貸による支出
△117
△91
有形固定資産の取得による支出
△1,763
△894
有形固定資産の売却による収入
136
投資有価証券の売却による収入
17
無形固定資産の取得による支出
△12
定期預金の預入による支出
△155
定期預金の払戻による収入
△4
△1,925
△727
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,228
387
長期借入れによる収入
2,800
長期借入金の返済による支出
△3,163
△3,505
社債の償還による支出
△262
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△176
セールアンド割賦バック取引による収入
1,546
割賦債務の返済による支出
△161
63
△103
1,489
△2,215
現金及び現金同等物に係る換算差額
29
148
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△206
4,704
現金及び現金同等物の期首残高
11,101
14,614
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 10,895
※1 19,319