(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△917
999
減価償却費
959
806
貸倒引当金の増減額（△は減少）
160
17
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△59
△33
受取利息及び受取配当金
△69
△130
受取賃貸料
△93
△120
支払利息
142
賃貸費用
91
112
為替差損益（△は益）
△181
△60
持分法による投資損益（△は益）
△40
△7
割賦販売前受利息の増減額(△は減少)
△22
3
売上債権の増減額（△は増加）
2,277
3,730
破産更生債権等の増減額（△は増加）
307
103
棚卸資産の増減額（△は増加）
3,088
△2,097
仕入債務の増減額（△は減少）
1,884
1,858
投資有価証券売却損益（△は益）
△15
-
前受金の増減額（△は減少）
172
247
前渡金の増減額（△は増加）
△8
未払費用の増減額（△は減少）
△116
△235
未収消費税等の増減額（△は増加）
△47
△199
未払消費税等の増減額（△は減少）
5
△226
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）
△404
その他
156
△578
小計
7,674
3,937
利息及び配当金の受取額
41
115
利息の支払額
△145
法人税等の支払額
△72
△105
7,499
3,765
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資不動産の賃貸による収入
89
114
投資不動産の賃貸による支出
△91
△112
有形固定資産の取得による支出
△894
△52
有形固定資産の売却による収入
1
46
投資有価証券の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△12
△32
定期預金の払戻による収入
18
△727
△19
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
387
△189
長期借入金の返済による支出
△3,505
△2,223
社債の償還による支出
△262
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△117
△118
セールアンド割賦バック取引による収入
1,546
割賦債務の返済による支出
△161
△151
△103
△25
△2,215
△2,969
現金及び現金同等物に係る換算差額
148
182
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,704
現金及び現金同等物の期首残高
14,614
18,669
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 19,319
※1 19,628