(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
999
2,859
減価償却費
806
696
貸倒引当金の増減額（△は減少）
17
145
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△33
△27
受取利息及び受取配当金
△130
△35
受取賃貸料
△120
△226
支払利息
160
166
賃貸費用
112
153
為替差損益（△は益）
△60
△5
持分法による投資損益（△は益）
△7
△69
割賦販売前受利息の増減額(△は減少)
3
有形固定資産売却損益（△は益）
-
△1,255
売上債権の増減額（△は増加）
3,730
1,009
破産更生債権等の増減額（△は増加）
103
△13
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,097
△240
仕入債務の増減額（△は減少）
1,858
50
前受金の増減額（△は減少）
247
23
前渡金の増減額（△は増加）
2
未払費用の増減額（△は減少）
△235
82
未収消費税等の増減額（△は増加）
△199
△76
未払消費税等の増減額（△は減少）
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）
△404
その他
△578
△102
小計
3,937
3,123
利息及び配当金の受取額
115
36
利息の支払額
△181
△167
法人税等の支払額
△105
△137
3,765
2,854
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資不動産の賃貸による収入
114
238
投資不動産の賃貸による支出
△112
△153
有形固定資産の取得による支出
△52
△297
有形固定資産の売却による収入
46
1,942
無形固定資産の取得による支出
△32
△104
定期預金の預入による支出
△200
18
1
△19
1,426
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△189
△206
長期借入金の返済による支出
△2,223
△3,691
社債の償還による支出
△262
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△118
△350
割賦債務の返済による支出
△151
△128
△25
△16
△2,969
△4,654
現金及び現金同等物に係る換算差額
182
163
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
959
△210
現金及び現金同等物の期首残高
18,669
19,977
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 19,628
※1 19,767