⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

㈱加藤製作所

第2回無担保社債

2016年
11月25日

1,140

(380)

760

(380)

0.256

なし

2026年

㈱加藤製作所

第3回無担保社債

2020年

2月10日

1,000

(1,000)

(-)

0.430

なし

2025年

㈱加藤製作所

第4回無担保社債

2020年

3月27日

424

(144)

280

(144)

0.167

なし

2027年

合計

2,564

(1,524)

1,040

(524)

 

(注) 1  「当期首残高」及び「当期末残高」欄の(  )は、1年内償還予定の金額で内数であります。

2 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額

1年以内
(百万円)

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

524

516

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高

(百万円)

当期末残高

(百万円)

平均利率

(%)

返済期限

短期借入金

12,324

19,941

1.824

1年以内に返済予定の長期借入金

7,058

6,005

1.330

1年以内に返済予定のリース債務

34

9

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

13,740

16,792

1.538

   2026年~
  2030年

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

21

   2026年~
  2030年

その他有利子負債

 

 

 

 

未払金

314

319

1.710

長期未払金(1年以内に返済予定のものを除く。)

319

合計

33,793

43,089

 

(注) 1  「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2  長期借入金及びリース債務(1年内返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

区分

1年超2年以内

(百万円)

2年超3年以内

(百万円)

3年超4年以内

(百万円)

4年超5年以内

(百万円)

長期借入金

5,835

4,964

4,366

1,625

リース債務

5

0

0

0

 

3  その他有利子負債の未払金は連結貸借対照表上、流動負債「その他」に、長期未払金(1年内返済予定のものを除く。)は、固定負債「その他」に含めて計上しております。

 

 

【資産除去債務明細表】

     重要性が乏しいため、注記を省略しております。