⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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㈱加藤製作所
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第2回無担保社債
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2016年 11月25日
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1,140 (380)
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760 (380)
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0.256
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なし
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2026年
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㈱加藤製作所
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第3回無担保社債
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2020年 2月10日
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1,000 (1,000)
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- (-)
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0.430
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なし
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2025年
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㈱加藤製作所
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第4回無担保社債
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2020年 3月27日
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424 (144)
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280 (144)
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0.167
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なし
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2027年
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合計
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-
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-
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2,564 (1,524)
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1,040 (524)
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-
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-
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-
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(注) 1 「当期首残高」及び「当期末残高」欄の( )は、1年内償還予定の金額で内数であります。
2 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額
1年以内 (百万円)
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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524
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516
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-
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-
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-
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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12,324
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19,941
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1.824
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-
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1年以内に返済予定の長期借入金
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7,058
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6,005
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1.330
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-
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1年以内に返済予定のリース債務
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34
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9
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-
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-
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
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13,740
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16,792
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1.538
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2026年~ 2030年
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
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-
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21
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-
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2026年~ 2030年
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その他有利子負債
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未払金
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314
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319
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1.710
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-
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長期未払金(1年以内に返済予定のものを除く。)
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319
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-
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-
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-
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合計
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33,793
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43,089
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-
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-
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(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2 長期借入金及びリース債務(1年内返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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長期借入金
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5,835
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4,964
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4,366
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1,625
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リース債務
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5
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0
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0
|
0
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3 その他有利子負債の未払金は連結貸借対照表上、流動負債「その他」に、長期未払金(1年内返済予定のものを除く。)は、固定負債「その他」に含めて計上しております。
【資産除去債務明細表】
重要性が乏しいため、注記を省略しております。