(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失（△）
△4,847
△1,523
減価償却費
658
837
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,029
△277
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△61
受取利息及び受取配当金
△20
受取賃貸料
△244
△246
受取補償金
△464
-
子会社整理損
6,180
支払利息
210
336
賃貸費用
173
185
為替差損益（△は益）
0
△5
持分法による投資損益（△は益）
△121
割賦販売前受利息の増減額(△は減少)
23
△0
固定資産売却損益（△は益）
△1
△41
固定資産除却損
1
7
売上債権の増減額（△は増加）
6,822
△1,042
破産更生債権等の増減額（△は増加）
△4,700
287
棚卸資産の増減額（△は増加）
△9,146
3,667
仕入債務の増減額（△は減少）
823
△430
前受金の増減額（△は減少）
△47
前渡金の増減額（△は増加）
19
△83
未払費用の増減額（△は減少）
△262
△338
未収消費税等の増減額（△は増加）
△224
1,607
未払消費税等の増減額（△は減少）
6
158
関係会社株式評価損
3
その他
△351
△45
小計
△6,695
2,805
利息及び配当金の受取額
51
56
補償金の受取額
464
利息の支払額
△210
△334
法人税等の支払額
△352
△17
法人税等の還付額
125
△6,741
2,635
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資不動産の賃貸による収入
251
253
投資不動産の賃貸による支出
△173
△185
有形固定資産の取得による支出
△198
△325
有形固定資産の売却による収入
10
200
無形固定資産の取得による支出
△380
△371
定期預金の払戻による収入
保険積立金の解約による収入
179
△109
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△446
△433
長期借入れによる収入
60
長期借入金の返済による支出
△4,748
△2,880
社債の償還による支出
自己株式の取得による支出
△515
配当金の支払額
△531
△416
割賦債務の返済による支出
△182
△159
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
89
△4
△6,021
△4,671
現金及び現金同等物に係る換算差額
9
52
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△12,862
△2,414
現金及び現金同等物の期首残高
22,366
14,763
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 9,503
※1 12,349