⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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㈱加藤製作所
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第２回無担保社債
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2016年
11月25日
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760 (380)
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380 (380)
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0.257
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なし
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2026年
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㈱加藤製作所
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第４回無担保社債
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2020年 ３月27日
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280 (144)
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136 (136)
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0.167
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なし
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2027年
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合計
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－
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－
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1,040 (524)
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516 (516)
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－
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－
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－
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(注) １ 「当期首残高」及び「当期末残高」欄の( )は、１年内償還予定の金額で内数であります。
２ 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内
(百万円)
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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516
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-
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-
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-
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-
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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平均利率 (％)
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返済期限
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短期借入金
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19,941
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19,965
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1.921
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－
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１年以内に返済予定の長期借入金
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6,005
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6,482
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1.914
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－
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１年以内に返済予定のリース債務
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9
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21
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－
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－
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長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）
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16,792
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13,220
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2.000
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2027年～ 2031年
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リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）
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21
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2
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－
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2027年～ 2030年
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その他有利子負債
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未払金
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319
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－
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－
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－
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長期未払金（１年以内に返済予定のものを除く。）
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－
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－
|
－
|
－
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合計
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43,089
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39,691
|
－
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－
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(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
２ 長期借入金及びリース債務（１年内返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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１年超２年以内 (百万円)
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２年超３年以内 (百万円)
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３年超４年以内 (百万円)
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４年超５年以内 (百万円)
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長期借入金
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5,525
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4,925
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2,183
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585
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リース債務
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0
|
0
|
0
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-
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３ その他有利子負債の未払金は連結貸借対照表上、流動負債「その他」に含めて計上しております。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。