(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 　至 2019年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 　至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四 半期純損失（△）									2,554	△815
	減価償却費									1,829	1,844
	減損損失									―	21
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△1	0
	賞与引当金の増減額（△は減少）									113	45
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									201	171
	受取利息及び受取配当金									△68	△55
	支払利息									43	41
	持分法による投資損益（△は益）									△57	40
	有形固定資産除却損									29	73
	売上債権の増減額（△は増加）									1,484	302
	たな卸資産の増減額（△は増加）									629	137
	仕入債務の増減額（△は減少）									△1,120	△1,881
	未払消費税等の増減額（△は減少）									232	30
	その他									△1,168	△1,027
	小計									4,703	△1,068
	利息及び配当金の受取額									76	60
	利息の支払額									△49	△42
	法人税等の支払額									△1,164	△178
	営業活動によるキャッシュ・フロー									3,566	△1,228
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△2,285	△2,500
	有形固定資産の売却による収入									10	3
	投資有価証券の取得による支出									△5	△4
	貸付金の回収による収入									34	37
	その他									△81	186
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△2,327	△2,276
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									725	312
	長期借入れによる収入									1,996	1,300
	長期借入金の返済による支出									△2,503	△336
	自己株式の取得による支出									△1	△0
	配当金の支払額									△421	△468
	その他									△59	△41
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△264	765
現金及び現金同等物に係る換算差額										△16	△26
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										958	△2,766
現金及び現金同等物の期首残高										7,509	9,461
現金及び現金同等物の四半期末残高										※1 8,467	※1 6,695