(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 　至 2020年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 　至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四 半期純損失（△）									△815	1,197
	減価償却費									1,844	1,864
	減損損失									21	―
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									0	△1
	賞与引当金の増減額（△は減少）									45	36
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									171	136
	受取利息及び受取配当金									△55	△52
	支払利息									41	41
	持分法による投資損益（△は益）									40	△48
	有形固定資産除却損									73	46
	投資有価証券売却損益（△は益）									―	△44
	売上債権の増減額（△は増加）									302	1,208
	棚卸資産の増減額（△は増加）									137	△901
	仕入債務の増減額（△は減少）									△1,881	999
	未払消費税等の増減額（△は減少）									30	△477
	その他									△1,027	△1,538
	小計									△1,068	2,466
	利息及び配当金の受取額									60	62
	利息の支払額									△42	△41
	法人税等の支払額									△178	△515
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△1,228	1,972
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△2,500	△2,075
	有形固定資産の売却による収入									3	28
	投資有価証券の取得による支出									△4	△3
	貸付金の回収による収入									37	31
	その他									186	△92
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△2,276	△2,111
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									312	△564
	長期借入れによる収入									1,300	996
	長期借入金の返済による支出									△336	△387
	自己株式の取得による支出									△0	△1
	配当金の支払額									△468	△187
	その他									△41	△24
	財務活動によるキャッシュ・フロー									765	△168
現金及び現金同等物に係る換算差額										△26	58
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△2,766	△248
現金及び現金同等物の期首残高										9,461	10,349
現金及び現金同等物の四半期末残高										※1 6,695	※1 10,100