#### ④【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 774 | △647
| 減価償却費 | 3,801 | 3,849
| 減損損失 | 215 | 3,705
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △90 | 132
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △5 | ―
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △171 | 76
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | △59 | △115
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | 34
| 受取利息及び受取配当金 | △95 | △103
| 支払利息 | 82 | 94
| 持分法による投資損益（△は益） | 107 | △122
| 有形固定資産除却損 | 130 | 120
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ― | △44
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,515 | △2,312
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 467 | △1,545
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △90 | 2,467
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 319 | △230
| その他 | 585 | △1,098
| 小計 | 3,463 | 4,262
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 134
| 利息の支払額 | △83 | △93
| 法人税等の支払額 | △372 | △803
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,105 | 3,499
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,583 | △4,644
| 投資有価証券の取得による支出 | △7 | △6
| 貸付金の回収による収入 | 76 | 63
| その他 | 212 | △114
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,301 | △4,702
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 272 | △1,235
| 長期借入れによる収入 | 2,851 | 1,886
| 長期借入金の返済による支出 | △1,469 | △847
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1
| リース債務の返済による支出 | △73 | △55
| 配当金の支払額 | △468 | △421
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得 による支出 | △15 | ―
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,096 | △675
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △13 | 130
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 887 | △1,748
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,461 | 10,349
現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,349 | ※1 8,600