(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,804
769
減価償却費
1,711
1,450
のれん償却額
―
44
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△0
△1
賞与引当金の増減額(△は減少)
8
△23
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
151
受取利息及び受取配当金
△112
△95
支払利息
139
198
持分法による投資損益(△は益)
△77
△121
有形固定資産売却損益(△は益)
△35
有形固定資産除却損
90
投資有価証券売却損益(△は益)
△587
△2
売上債権の増減額(△は増加)
987
1,883
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,300
26
仕入債務の増減額(△は減少)
△733
△876
未払消費税等の増減額(△は減少)
29
87
その他
△1,045
△63
小計
1,065
3,391
利息及び配当金の受取額
110
188
利息の支払額
△141
△203
法人税等の支払額
△278
△914
755
2,462
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,607
△1,671
有形固定資産の売却による収入
4
76
投資有価証券の取得による支出
△8
△3
投資有価証券の売却による収入
739
2
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,140
貸付金の回収による収入
35
△30
△38
△2,006
△1,436
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
550
663
長期借入れによる収入
1,900
1,800
長期借入金の返済による支出
△558
△2,387
社債の償還による支出
△5
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△369
非支配株主からの払込みによる収入
1
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△375
△28
△21
1,487
△318
現金及び現金同等物に係る換算差額
122
199
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
358
906
現金及び現金同等物の期首残高
8,148
10,367
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 8,507
※1 11,274