④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

2,444

2,330

 

減価償却費

3,495

3,108

 

減損損失

30

 

のれん償却額

44

88

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2

1

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

95

12

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

27

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

34

24

 

損害補償損失引当金の増減額(△は減少)

183

183

 

環境対策引当金の増減額(△は減少)

5

25

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

352

84

 

受取利息及び受取配当金

223

160

 

支払利息

309

382

 

持分法による投資損益(△は益)

43

299

 

有形固定資産除却損

248

40

 

投資有価証券売却損益(△は益)

587

73

 

助成金収入

105

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,290

2,400

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

297

543

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,357

858

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

107

58

 

前受金の増減額(△は減少)

2,412

 

その他

251

990

 

小計

5,557

7,502

 

利息及び配当金の受取額

208

251

 

利息の支払額

307

384

 

法人税等の支払額

578

1,216

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,880

6,152

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

2,947

3,209

 

有形固定資産の売却による収入

316

296

 

投資有価証券の取得による支出

13

46

 

投資有価証券の売却による収入

739

120

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

※2 △1,140

 

貸付金の回収による収入

74

200

 

その他

108

88

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,080

2,728

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

381

572

 

長期借入れによる収入

3,741

1,800

 

長期借入金の返済による支出

2,630

3,407

 

社債の償還による支出

5

10

 

自己株式の取得による支出

1

1

 

リース債務の返済による支出

55

44

 

配当金の支払額

600

 

非支配株主からの払込みによる収入

1

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

375

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

292

2,835

現金及び現金同等物に係る換算差額

125

253

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,218

841

現金及び現金同等物の期首残高

8,148

10,367

現金及び現金同等物の期末残高

※1 10,367

※1 11,208