⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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北川グレステック 株式会社
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第4回無担保社債
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2020年 3月25日
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10
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―
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0.25
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無担保社債
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2025年 3月25日
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合計
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―
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―
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10
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―
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―
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―
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―
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(注) 2024年4月1日の吸収合併により、ケメット・ジャパン株式会社から北川グレステック株式会社が承継したものであります。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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4,230
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3,648
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5.1
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―
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1年以内に返済予定の長期借入金
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3,404
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1,875
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1.0
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―
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1年以内に返済予定のリース債務
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42
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50
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―
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―
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
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8,452
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8,337
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1.4
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2026年4月~ 2033年6月
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)
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102
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134
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―
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2026年4月~ 2031年3月
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その他有利子負債
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―
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―
|
―
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―
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合計
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16,232
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14,046
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―
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―
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(注) 1 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後10年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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1年超 2年以内 (百万円)
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2年超 3年以内 (百万円)
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3年超 4年以内 (百万円)
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4年超 5年以内 (百万円)
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5年超 10年以内 (百万円)
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長期借入金
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1,069
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1,439
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2,838
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2,299
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690
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リース債務
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44
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39
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29
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17
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3
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【資産除去債務明細表】
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における半期情報等
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中間連結会計期間
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当連結会計年度
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売上高
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(百万円)
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28,443
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57,280
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税金等調整前 中間(当期)純利益
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(百万円)
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769
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2,330
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親会社株主に帰属する 中間(当期)純利益
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(百万円)
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370
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1,246
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1株当たり 中間(当期)純利益
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(円)
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40.13
|
135.00
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