(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)
当連結会計年度
(自 2024年4月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,444
2,330
減価償却費
3,495
3,108
減損損失
―
30
のれん償却額
44
88
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△2
△1
賞与引当金の増減額(△は減少)
95
12
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
27
製品保証引当金の増減額(△は減少)
34
△24
損害補償損失引当金の増減額(△は減少)
183
△183
環境対策引当金の増減額(△は減少)
△5
△25
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△352
△84
受取利息及び受取配当金
△223
△160
支払利息
309
382
持分法による投資損益(△は益)
△43
△299
有形固定資産除却損
248
40
投資有価証券売却損益(△は益)
△587
△73
助成金収入
△105
売上債権の増減額(△は増加)
2,290
2,400
棚卸資産の増減額(△は増加)
△297
△543
仕入債務の増減額(△は減少)
△2,357
△858
未払消費税等の増減額(△は減少)
107
△58
前受金の増減額(△は減少)
2,412
その他
251
△990
小計
5,557
7,502
利息及び配当金の受取額
208
利息の支払額
△307
△384
法人税等の支払額
△578
△1,216
4,880
6,152
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,947
△3,209
有形固定資産の売却による収入
316
296
投資有価証券の取得による支出
△13
△46
投資有価証券の売却による収入
739
120
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※2 △1,140
貸付金の回収による収入
74
200
△108
△88
△3,080
△2,728
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△381
△572
長期借入れによる収入
3,741
1,800
長期借入金の返済による支出
△2,630
△3,407
社債の償還による支出
△10
自己株式の取得による支出
リース債務の返済による支出
△55
△44
配当金の支払額
△600
非支配株主からの払込みによる収入
1
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△375
292
△2,835
現金及び現金同等物に係る換算差額
125
253
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
2,218
841
現金及び現金同等物の期首残高
8,148
10,367
現金及び現金同等物の期末残高
※1 10,367
※1 11,208