(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：百万円)
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注記 番号
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前第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年９月30日)
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当第２四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年９月30日)
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四半期利益
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38,223
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62,712
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減価償却費
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26,780
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28,732
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無形資産償却費
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3,861
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4,119
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減損損失
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140
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98
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法人所得税費用
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16,969
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22,042
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持分法による投資損益
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△1,474
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△1,177
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固定資産売却等損益
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△1,333
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△289
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金融収益
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△4,925
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△7,711
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金融費用
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4,469
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6,977
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売掛金、受取手形及び契約資産の増減
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24,295
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28,217
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ファイナンス・リース債権の増減
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6,253
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4,750
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棚卸資産の増減
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△43,200
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△67,571
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買掛金及び支払手形の増減
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△3,136
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872
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退職給付に係る負債の増減
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428
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192
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その他
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△35,382
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△13,732
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小計
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31,968
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68,231
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利息の受取
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1,295
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1,605
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配当金の受取
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779
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606
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利息の支払
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△3,445
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△6,792
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法人所得税の支払
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△23,096
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△35,501
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営業活動に関するキャッシュ・フロー
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7,501
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28,149
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有形固定資産の取得
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△21,342
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△19,665
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有形固定資産の売却
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1,987
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546
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無形資産の取得
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△3,061
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△4,224
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有価証券及びその他の金融資産（子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む）の取得
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△226
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△3,717
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有価証券及びその他の金融資産（子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む）の売却
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373
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99
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短期貸付金の増減
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△2
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△15
|
その他
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365
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△30
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投資活動に関するキャッシュ・フロー
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△21,906
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△27,006
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短期借入金の増減
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44,011
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1,918
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社債及び長期借入金による調達
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12,855
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33,791
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社債及び長期借入金の返済
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９
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△16,067
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△26,354
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リース負債の返済
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△6,096
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△5,958
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配当金の支払
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７
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△13,840
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△12,753
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非支配持分株主への配当金の支払
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△6,159
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△3,522
|
その他
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△2
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△3
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財務活動に関するキャッシュ・フロー
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14,702
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△12,881
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現金及び現金同等物に係る為替変動による影響
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8,752
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4,426
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現金及び現金同等物の増減
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9,049
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△7,312
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現金及び現金同等物期首残高
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94,257
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111,992
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現金及び現金同等物期末残高
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103,306
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104,680
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