(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年３月１日
至 2020年８月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年３月１日
至 2021年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
211,077
102,501
減価償却費
25,139
29,070
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,634
380
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△2,254
2,740
貸倒引当金の増減額（△は減少）
6,923
△7,995
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）
△1,033
-
受取利息及び受取配当金
△442
△435
支払利息
9,556
11,817
為替差損益（△は益）
921
△1,733
固定資産売却損益（△は益）
△1,446
債務勘定整理益
△30,760
売上債権の増減額（△は増加）
155,090
155,564
たな卸資産の増減額（△は増加）
96,384
△110,228
仕入債務の増減額（△は減少）
△216,891
△166,636
未払又は未収消費税等の増減額
△1,784
△52,074
その他
△21,274
△42,305
小計
228,017
△80,779
利息及び配当金の受取額
442
435
利息の支払額
△10,746
△12,897
法人税等の支払額
△36,305
△32,637
法人税等の還付額
1,529
1,959
182,938
△123,919
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金等の預入による支出
△16,250
△64,500
有形固定資産の取得による支出
△16,073
△123,697
有形固定資産の売却による収入
1,446
無形固定資産の取得による支出
△1,250
△1,187
△614
△34,761
△187,365
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
2,201,980
2,689,600
短期借入金の返済による支出
△1,954,980
△2,268,935
長期借入れによる収入
50,000
長期借入金の返済による支出
△155,063
△163,122
リース債務の返済による支出
△9,960
△10,166
自己株式の取得による支出
△11
81,964
297,376
現金及び現金同等物に係る換算差額
△878
1,147
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
229,263
△12,761
現金及び現金同等物の期首残高
906,398
886,084
現金及び現金同等物の四半期末残高
1,135,661
873,322