(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年３月１日
至 2021年８月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年３月１日
至 2022年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
102,501
70,183
減価償却費
29,070
18,182
賞与引当金の増減額（△は減少）
380
△184
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
2,740
△53,256
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△7,995
△948
受取利息及び受取配当金
△435
△16
助成金収入
-
△1,500
支払利息
11,817
8,856
為替差損益（△は益）
△1,733
557
固定資産売却損益（△は益）
△1,446
売上債権の増減額（△は増加）
155,564
433,475
棚卸資産の増減額（△は増加）
△110,228
△54,188
仕入債務の増減額（△は減少）
△166,636
△228,714
未払又は未収消費税等の増減額
△52,074
20,574
その他
△42,305
△9,823
小計
△80,779
203,198
利息及び配当金の受取額
435
16
助成金の受取額
1,500
利息の支払額
△12,897
△8,552
法人税等の支払額
△32,637
△11,907
法人税等の還付額
1,959
23,889
△123,919
208,144
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金等の預入による支出
△64,500
△50,000
ゴルフ会員権の償還による収入
580
有形固定資産の取得による支出
△123,697
△956
有形固定資産の売却による収入
1,446
△614
△70
△187,365
△50,446
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
2,689,600
2,662,800
短期借入金の返済による支出
△2,268,935
△2,904,600
長期借入れによる収入
50,000
100,000
長期借入金の返済による支出
△163,122
△224,689
リース債務の返済による支出
△10,166
△9,538
自己株式の取得による支出
△3
297,376
△376,031
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,147
△0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△12,761
△218,333
現金及び現金同等物の期首残高
886,084
1,110,433
現金及び現金同等物の四半期末残高
873,322
892,100