(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年３月１日
至 2024年８月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年３月１日
至 2025年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失（△）
△20,449
△31,098
減価償却費
15,911
18,685
のれん償却額
-
2,487
賞与引当金の増減額（△は減少）
186
23,012
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△32,189
△21,550
受取利息及び受取配当金
△64
△515
支払利息
3,488
9,409
為替差損益（△は益）
68
119
固定資産除却損
1,310
訴訟関連費用
22,415
18,781
持分法による投資損益（△は益）
△3,585
△2,721
訂正関連費用引当金の増減額（△は減少）
△53,560
売上債権の増減額（△は増加）
142,693
504,782
棚卸資産の増減額（△は増加）
△84,158
△76,456
仕入債務の増減額（△は減少）
△61,381
△22,429
未払又は未収消費税等の増減額（△は減少）
△36,361
2,203
その他
37,949
30,475
小計
△67,725
455,186
利息及び配当金の受取額
64
515
利息の支払額
△4,307
△8,169
訴訟関連費用の支払額
△20,218
△15,930
供託金の預入による支出
△6,500
法人税等の支払額
△133,086
△15,257
法人税等の還付額
27,752
16,456
△197,520
426,299
投資活動によるキャッシュ・フロー
ゴルフ会員権の取得による支出
△6,954
ゴルフ会員権の償還による収入
290
有形固定資産の取得による支出
△6,160
△16,816
無形固定資産の取得による支出
△5,503
資産除去債務の履行による支出
△4,241
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※2 △80,233
3,145
△374
△12,471
△104,089
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△20,830
長期借入れによる収入
490,000
長期借入金の返済による支出
△74,285
△107,137
リース債務の返済による支出
△6,557
△3,102
自己株式の取得による支出
△0
△22
△6,930
△101,672
372,807
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△311,664
695,017
現金及び現金同等物の期首残高
956,649
474,578
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 644,984
※1 1,169,596