(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,441
86
減価償却費
1,643
2,076
のれん償却額
137
88
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
12
68
株式給付引当金の増減額（△は減少）
103
75
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
78
50
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△14
△23
受取利息及び受取配当金
△107
△126
持分法による投資損益（△は益）
△19
△6
支払利息
21
38
為替差損益（△は益）
24
13
固定資産売却損益（△は益）
△1
△2
固定資産除却損
2
0
売上債権の増減額（△は増加）
5,102
7,368
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,361
△816
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,040
△1,949
その他の流動負債の増減額（△は減少）
1,679
2,314
その他
△1,502
△2,588
小計
7,198
6,667
利息及び配当金の受取額
173
219
利息の支払額
△25
△43
特別退職金の支払額
-
△11
法人税等の支払額
△2,568
△2,998
法人税等の還付額
11
4
4,789
3,839
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△715
△515
有形固定資産の売却による収入
3
無形固定資産の取得による支出
△385
△495
投資有価証券の取得による支出
定期預金の預入による支出
△1,054
△2,288
定期預金の払戻による収入
933
681
80
136
△1,139
△2,480
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
157
57
短期借入金の返済による支出
△125
△86
自己株式の取得による支出
△0
リース債務の返済による支出
△573
△882
セール・アンド・リースバックによる収入
485
540
配当金の支払額
△4,127
△4,202
非支配株主への配当金の支払額
△58
△63
△4,243
△4,637
現金及び現金同等物に係る換算差額
△22
△480
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△617
△3,758
現金及び現金同等物の期首残高
42,487
52,134
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 41,870
※1 48,376