(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
8,524
10,872
減価償却費
4,855
5,445
のれん償却額
136
241
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
110
△151
株式給付引当金の増減額(△は減少)
121
183
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)
66
113
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△29
△16
受取利息及び受取配当金
△444
△599
持分法による投資損益(△は益)
△78
△56
支払利息
133
159
為替差損益(△は益)
△104
107
固定資産売却損益(△は益)
29
△7
固定資産除却損
55
21
投資有価証券売却損益(△は益)
-
△360
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
1,402
2,249
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,822
△682
仕入債務の増減額(△は減少)
142
△310
その他の流動負債の増減額(△は減少)
1,176
546
その他
△932
△2,102
小計
13,344
15,653
利息及び配当金の受取額
598
781
利息の支払額
△133
△159
法人税等の支払額
△3,462
△3,514
法人税等の還付額
19
12
10,366
12,773
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△1,950
△450
有価証券の償還による収入
2,100
1,850
有形固定資産の取得による支出
△1,605
△2,392
有形固定資産の売却による収入
127
31
無形固定資産の取得による支出
△1,155
△1,310
投資有価証券の取得による支出
△303
△503
投資有価証券の売却による収入
549
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,136
定期預金の預入による支出
△8,380
△7,131
定期預金の払戻による収入
7,191
6,837
△130
212
△5,242
△2,305
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
908
短期借入金の返済による支出
△17
自己株式の取得による支出
△3,716
△1,953
リース債務の返済による支出
△3,475
△3,970
セール・アンド・リースバックによる収入
1,005
1,417
配当金の支払額
△5,863
△6,887
非支配株主への配当金の支払額
△526
△110
△12,575
△10,614
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,328
1,495
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△6,123
1,348
現金及び現金同等物の期首残高
55,084
51,648
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 48,961
※1 52,997