(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

8,524

10,872

 

減価償却費

4,855

5,445

 

のれん償却額

136

241

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

110

151

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

121

183

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

66

113

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

29

16

 

受取利息及び受取配当金

444

599

 

持分法による投資損益(△は益)

78

56

 

支払利息

133

159

 

為替差損益(△は益)

104

107

 

固定資産売却損益(△は益)

29

7

 

固定資産除却損

55

21

 

投資有価証券売却損益(△は益)

-

360

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

1,402

2,249

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,822

682

 

仕入債務の増減額(△は減少)

142

310

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

1,176

546

 

その他

932

2,102

 

小計

13,344

15,653

 

利息及び配当金の受取額

598

781

 

利息の支払額

133

159

 

法人税等の支払額

3,462

3,514

 

法人税等の還付額

19

12

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,366

12,773

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

1,950

450

 

有価証券の償還による収入

2,100

1,850

 

有形固定資産の取得による支出

1,605

2,392

 

有形固定資産の売却による収入

127

31

 

無形固定資産の取得による支出

1,155

1,310

 

投資有価証券の取得による支出

303

503

 

投資有価証券の売却による収入

-

549

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

1,136

-

 

定期預金の預入による支出

8,380

7,131

 

定期預金の払戻による収入

7,191

6,837

 

その他

130

212

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

5,242

2,305

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

-

908

 

短期借入金の返済による支出

-

17

 

自己株式の取得による支出

3,716

1,953

 

リース債務の返済による支出

3,475

3,970

 

セール・アンド・リースバックによる収入

1,005

1,417

 

配当金の支払額

5,863

6,887

 

非支配株主への配当金の支払額

526

110

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

12,575

10,614

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,328

1,495

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

6,123

1,348

現金及び現金同等物の期首残高

55,084

51,648

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 48,961

※1 52,997