|
|
|
（単位：百万円） |
|
|
前事業年度 (平成27年12月31日) |
当事業年度 (平成28年12月31日) |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
|
|
|
受取手形 |
|
|
|
売掛金 |
|
|
|
商品及び製品 |
|
|
|
仕掛品 |
|
|
|
原材料及び貯蔵品 |
|
|
|
繰延税金資産 |
|
|
|
関係会社短期貸付金 |
|
|
|
未収入金 |
|
|
|
未収還付法人税等 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
貸倒引当金 |
△ |
△ |
|
流動資産合計 |
|
|
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物 |
|
|
|
構築物 |
|
|
|
機械及び装置 |
|
|
|
車両運搬具 |
|
|
|
工具、器具及び備品 |
|
|
|
土地 |
|
|
|
リース資産 |
|
|
|
建設仮勘定 |
|
|
|
有形固定資産合計 |
|
|
|
無形固定資産 |
|
|
|
のれん |
|
|
|
ソフトウエア |
|
|
|
リース資産 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
無形固定資産合計 |
|
|
|
投資その他の資産 |
|
|
|
投資有価証券 |
|
|
|
関係会社株式 |
|
|
|
出資金 |
|
|
|
関係会社出資金 |
|
|
|
従業員に対する長期貸付金 |
|
|
|
関係会社長期貸付金 |
|
|
|
破産更生債権等 |
|
|
|
長期前払費用 |
|
|
|
敷金及び保証金 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
貸倒引当金 |
△ |
△ |
|
投資その他の資産合計 |
|
|
|
固定資産合計 |
|
|
|
資産合計 |
|
|
|
|
|
（単位：百万円） |
|
|
前事業年度 (平成27年12月31日) |
当事業年度 (平成28年12月31日) |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
支払手形 |
|
|
|
買掛金 |
|
|
|
短期借入金 |
|
|
|
1年内返済予定の長期借入金 |
|
|
|
リース債務 |
|
|
|
未払金 |
|
|
|
未払費用 |
|
|
|
未払法人税等 |
|
|
|
前受金 |
|
|
|
預り金 |
|
|
|
関係会社預り金 |
|
|
|
賞与引当金 |
|
|
|
役員賞与引当金 |
|
|
|
生産拠点再編関連費用引当金 |
|
|
|
受注損失引当金 |
|
|
|
製品保証引当金 |
|
|
|
設備関係支払手形 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
流動負債合計 |
|
|
|
固定負債 |
|
|
|
転換社債型新株予約権付社債 |
|
|
|
長期借入金 |
|
|
|
リース債務 |
|
|
|
繰延税金負債 |
|
|
|
退職給付引当金 |
|
|
|
役員退職慰労引当金 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
固定負債合計 |
|
|
|
負債合計 |
|
|
|
純資産の部 |
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
資本金 |
|
|
|
資本剰余金 |
|
|
|
資本準備金 |
|
|
|
その他資本剰余金 |
|
|
|
資本剰余金合計 |
|
|
|
利益剰余金 |
|
|
|
利益準備金 |
|
|
|
その他利益剰余金 |
|
|
|
固定資産圧縮積立金 |
|
|
|
別途積立金 |
|
|
|
繰越利益剰余金 |
|
|
|
利益剰余金合計 |
|
|
|
自己株式 |
△ |
△ |
|
株主資本合計 |
|
|
|
評価・換算差額等 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
|
|
|
評価・換算差額等合計 |
|
|
|
新株予約権 |
|
|
|
純資産合計 |
|
|
|
負債純資産合計 |
|
|
|
|
|
（単位：百万円） |
|
|
前事業年度 (自 平成27年４月１日 至 平成27年12月31日) |
当事業年度 (自 平成28年１月１日 至 平成28年12月31日) |
|
売上高 |
|
|
|
売上原価 |
|
|
|
売上総利益 |
|
|
|
販売費及び一般管理費 |
|
|
|
営業利益 |
|
|
|
営業外収益 |
|
|
|
受取利息 |
|
|
|
受取配当金 |
|
|
|
受取賃貸料 |
|
|
|
補助金収入 |
|
|
|
為替差益 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
営業外収益合計 |
|
|
|
営業外費用 |
|
|
|
支払利息 |
|
|
|
固定資産圧縮損 |
|
|
|
為替差損 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
営業外費用合計 |
|
|
|
経常利益 |
|
|
|
特別利益 |
|
|
|
固定資産売却益 |
|
|
|
投資有価証券売却益 |
|
|
|
投資損失引当金戻入額 |
|
|
|
特別利益合計 |
|
|
|
特別損失 |
|
|
|
固定資産除却損 |
|
|
|
固定資産売却損 |
|
|
|
出資金評価損 |
|
|
|
ゴルフ会員権評価損 |
|
|
|
特別損失合計 |
|
|
|
税引前当期純利益 |
|
|
|
法人税、住民税及び事業税 |
|
|
|
法人税等調整額 |
|
△ |
|
法人税等合計 |
|
|
|
当期純利益 |
|
|
前事業年度（自 平成27年４月１日 至 平成27年12月31日）
|
|
|
|
（単位：百万円） |
|
|
|
株主資本 |
|||
|
|
資本金 |
資本剰余金 |
||
|
|
資本準備金 |
その他資本剰余金 |
資本剰余金合計 |
|
|
当期首残高 |
|
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
自己株式の取得 |
|
|
|
|
|
自己株式の処分 |
|
|
|
|
|
自己株式の消却 |
|
|
|
|
|
固定資産圧縮積立金の取崩 |
|
|
|
|
|
税率変更による積立金の調整額 |
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
|
|
|
当期末残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本 |
||||
|
|
利益剰余金 |
||||
|
|
利益準備金 |
その他利益剰余金 |
利益剰余金合計 |
||
|
|
固定資産圧縮積立金 |
別途積立金 |
繰越利益剰余金 |
||
|
当期首残高 |
|
|
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
△ |
△ |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
自己株式の取得 |
|
|
|
|
|
|
自己株式の処分 |
|
|
|
|
|
|
自己株式の消却 |
|
|
|
|
|
|
固定資産圧縮積立金の取崩 |
|
△ |
|
|
|
|
税率変更による積立金の調整額 |
|
|
|
△ |
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
△ |
|
|
|
|
当期末残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本 |
評価・換算差額等 |
新株予約権 |
純資産合計 |
||
|
|
自己株式 |
株主資本合計 |
その他有価証券評価差額金 |
評価・換算差額等合計 |
||
|
当期首残高 |
△ |
|
|
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
△ |
|
|
|
△ |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の取得 |
△ |
△ |
|
|
|
△ |
|
自己株式の処分 |
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の消却 |
|
|
|
|
|
|
|
固定資産圧縮積立金の取崩 |
|
|
|
|
|
|
|
税率変更による積立金の調整額 |
|
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
△ |
△ |
|
△ |
|
当期変動額合計 |
|
|
△ |
△ |
|
|
|
当期末残高 |
△ |
|
|
|
|
|
当事業年度（自 平成28年１月１日 至 平成28年12月31日）
|
|
|
|
（単位：百万円） |
|
|
|
株主資本 |
|||
|
|
資本金 |
資本剰余金 |
||
|
|
資本準備金 |
その他資本剰余金 |
資本剰余金合計 |
|
|
当期首残高 |
|
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
自己株式の取得 |
|
|
|
|
|
自己株式の処分 |
|
|
|
|
|
自己株式の消却 |
|
|
△ |
△ |
|
固定資産圧縮積立金の取崩 |
|
|
|
|
|
税率変更による積立金の調整額 |
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
△ |
△ |
|
当期末残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本 |
||||
|
|
利益剰余金 |
||||
|
|
利益準備金 |
その他利益剰余金 |
利益剰余金合計 |
||
|
|
固定資産圧縮積立金 |
別途積立金 |
繰越利益剰余金 |
||
|
当期首残高 |
|
|
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
△ |
△ |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
自己株式の取得 |
|
|
|
|
|
|
自己株式の処分 |
|
|
|
|
|
|
自己株式の消却 |
|
|
|
△ |
△ |
|
固定資産圧縮積立金の取崩 |
|
△ |
|
|
|
|
税率変更による積立金の調整額 |
|
|
|
△ |
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
△ |
|
△ |
△ |
|
当期末残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本 |
評価・換算差額等 |
新株予約権 |
純資産合計 |
||
|
|
自己株式 |
株主資本合計 |
その他有価証券評価差額金 |
評価・換算差額等合計 |
||
|
当期首残高 |
△ |
|
|
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
△ |
|
|
|
△ |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の取得 |
△ |
△ |
|
|
|
△ |
|
自己株式の処分 |
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の消却 |
|
|
|
|
|
|
|
固定資産圧縮積立金の取崩 |
|
|
|
|
|
|
|
税率変更による積立金の調整額 |
|
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
△ |
△ |
|
△ |
|
当期変動額合計 |
△ |
△ |
△ |
△ |
|
△ |
|
当期末残高 |
△ |
|
|
|
|
|
１ 資産の評価基準及び評価方法
(1）有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式及び関連会社株式：移動平均法による原価法によっています。
② その他有価証券
|
時価のあるもの |
： |
期末日の市場価格等に基づく時価法によっています。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しています。） |
|
時価のないもの |
： |
移動平均法による原価法によっています。 |
(2）デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっています。
(3）たな卸資産の評価基準及び評価方法
移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）によっています。
ただし、インダストリアル事業本部の製品及び仕掛品については個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）によっています。
２ 固定資産の減価償却の方法
(1）有形固定資産（リース資産を除く）
定率法によっています。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年４月１日以後に取得した建物付属設備及び構築物については定額法によっています。
なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
建 物 ３～50年
構築物 ７～50年
機械及び装置 ４～８年
(2）無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっています。なお、ソフトウェア（自社利用分）については社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっています。
(3）リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。
３ 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は期末日の直物為替相場により円貨に換算し換算差額は損益として処理しています。
４ 引当金の計上基準
(1）貸倒引当金
債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しています。
(2）賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出にあてるため、支給見込額に基づき計上しています。
(3）役員賞与引当金
役員賞与の支出に備えて、当事業年度における支給見込額に基づき計上しています。
(4）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しています。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっています。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により費用処理しています。数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしています。
(5）役員退職慰労引当金
平成18年６月23日開催の定時株主総会における退職慰労金制度の廃止及び役員退任時に在任期間に対応する退職慰労金を支給する旨の決議に基づき、役員退職慰労金制度廃止日までの就任期間に対応する金額を引当計上しています。
(6）受注損失引当金
受注契約に係る将来の損失に備えるため、受注契約のうち当連結会計年度において損失が発生すると見込まれ、かつその金額を合理的に見積可能な費用について、引当金として計上しています。
(7）製品保証引当金
顧客に納品した一部製品に対して、将来の製品交換及び補修費用に備えるため、今後必要と見込まれる金額を計上しています。
６ その他財務諸表の作成のための基本となる重要な事項
(1）ヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法 ：金利スワップについて特例処理の条件を充たしている場合は、特例処理を、金利通貨スワップについて一体処理（特例処理、振当処理）の条件を充たしている場合は、一体処理を適用しています。
② ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段 ：金利スワップ、金利通貨スワップ
ヘッジ対象 ：借入金の利息、外貨建借入金
③ ヘッジ方針 ：社内管理規定に基づき、借入金の金利変動・為替変動リスクをヘッジしています。
④ ヘッジ有効性評価の方法
：特例処理によっている金利スワップ及び一体処理によっている金利通貨スワップについては、有効性の評価を省略しています。
(2）退職給付に係る会計処理の方法
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっています。
(3）消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式を採用しています。
(4）端数処理
財務諸表の作成にあたり、金額、株数は単位未満を切り捨てて表示しています。
当社は、法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第32号 平成28年６月17日）を当事業年度に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しています。
なお、当事業年度の財務諸表に与える影響額は軽微です。
※１ 事業年度末日手形
事業会計年度末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行なわれたものとして処理しています。
なお、当事業年度の末日が金融機関の休日であったため、次の事業年度末日満期手形を満期日に決済が行なわれたものとして処理しています。
|
|
前事業年度 （平成27年12月31日） |
当事業年度 （平成28年12月31日） |
|
受取手形 |
806百万円 |
599百万円 |
※２ 担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりです。
|
|
前事業年度 （平成27年12月31日） |
当事業年度 （平成28年12月31日） |
|
１年内返済予定の長期借入金 |
214百万円 |
214百万円 |
|
長期借入金 |
589 〃 |
375 〃 |
|
計 |
803百万円 |
589百万円 |
（注） 当該担保付債務に対して、Nikkiso Pumps Europe GmbHが保有する連結子会社株式24,140百万円を担保に供しています。
※３ 有形固定資産の取得価額から直接減額している国庫等補助金受け入れによる圧縮記帳額は次のとおりです。
|
|
前事業年度 （平成27年12月31日） |
当事業年度 （平成28年12月31日） |
|
建物 |
359百万円 |
432百万円 |
|
機械及び装置 |
45 〃 |
182 〃 |
|
工具、器具及び備品 |
2 〃 |
2 〃 |
|
土地 |
816 〃 |
816 〃 |
|
計 |
1,223百万円 |
1,434百万円 |
※４ 関係会社に係る注記
当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりです。
|
|
前事業年度 （平成27年12月31日） |
当事業年度 （平成28年12月31日） |
|
短期金銭債権 |
11,232百万円 |
12,818百万円 |
|
長期金銭債権 |
2,370 〃 |
2,073 〃 |
|
短期金銭債務 |
1,262 〃 |
1,220 〃 |
※５ 保証債務
関係会社等の金融機関からの借入金等に対し下記の保証を行なっています。
|
|
前事業年度 （平成27年12月31日） |
当事業年度 （平成28年12月31日） |
|
Nikkiso Europe GmbH |
579百万円 |
417百万円 |
|
Nikkiso Vietnam,Inc. |
4,643 〃 |
4,584 〃 |
|
台湾日機装股份有限公司 |
193 〃 |
191 〃 |
|
LEWA GmbH |
2,196 〃 |
3,476 〃 |
|
Nikkiso-KSB GmbH |
131 〃 |
― |
|
LEWA-Nikkiso America, Inc. |
964 〃 |
1,351百万円 |
|
LEWA Process Technologies, Inc. |
180 〃 |
― |
|
Nikkiso Cryo, Inc. |
2,412 〃 |
3,494百万円 |
|
Geveke B.V. |
1,350 〃 |
449 〃 |
|
マイクロトラック・ベル株式会社 |
565 〃 |
505 〃 |
|
計 |
13,218百万円 |
14,470百万円 |
※１ 関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額は次のとおりです。
|
|
前事業年度 （自 平成27年４月１日 至 平成27年12月31日） |
当事業年度 （自 平成28年１月１日 至 平成28年12月31日） |
|
売上高 |
5,608百万円 |
8,618百万円 |
|
仕入高 |
10,470 〃 |
14,351 〃 |
|
営業取引以外の取引高 |
2,306 〃 |
676 〃 |
※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりです。
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前事業年度 （自 平成27年４月１日 至 平成27年12月31日） |
当事業年度 （自 平成28年１月１日 至 平成28年12月31日） |
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給料及び手当 |
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賞与引当金繰入額 |
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役員賞与引当金繰入額 |
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退職給付費用 |
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福利厚生費 |
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減価償却費 |
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研究開発費 |
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運送費及び保管費 |
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販売手数料 |
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旅費及び交通費 |
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賃借料 |
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おおよその割合
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販売費 |
77 ％ |
77 ％ |
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一般管理費 |
23 〃 |
23 〃 |
※３ 固定資産売却益の内容は、次のとおりです。
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前事業年度 （自 平成27年４月１日 至 平成27年12月31日） |
当事業年度 （自 平成28年１月１日 至 平成28年12月31日） |
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土地 |
― |
92百万円 |
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建物 |
― |
101 〃 |
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機械及び装置 |
6百万円 |
0 〃 |
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車両運搬具 |
1 〃 |
― |
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工具、器具及び備品 |
0 〃 |
― |
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計 |
7百万円 |
194百万円 |
※４ 固定資産除却損の内容は、次のとおりです。
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前事業年度 （自 平成27年４月１日 至 平成27年12月31日） |
当事業年度 （自 平成28年１月１日 至 平成28年12月31日） |
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建物 |
6百万円 |
4百万円 |
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構築物 |
0 〃 |
― |
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機械及び装置 |
0 〃 |
6百万円 |
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車両運搬具 |
0 〃 |
― |
|
工具、器具及び備品 |
3 〃 |
― |
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リース資産 |
― |
4百万円 |
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計 |
10百万円 |
15百万円 |
子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式9,930百万円、関連会社株式88百万円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式9,978百万円、関連会社株式88百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載していません。
１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(1）流動の部
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前事業年度 （平成27年12月31日） |
当事業年度 （平成28年12月31日） |
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（繰延税金資産） |
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賞与引当金 |
208百万円 |
209百万円 |
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未払事業税 |
― |
147 〃 |
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未払費用 |
30百万円 |
175 〃 |
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たな卸資産 |
99 〃 |
90 〃 |
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受注損失引当金 |
99 〃 |
120 〃 |
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その他 |
21 〃 |
36 〃 |
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繰延税金資産合計 |
459百万円 |
779百万円 |
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（繰延税金負債） |
|
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未収還付事業税 |
△45百万円 |
― |
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繰延税金負債合計 |
△45 〃 |
― |
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繰延税金資産（流動）の純額 |
414百万円 |
― |
(2）固定の部
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前事業年度 （平成27年12月31日） |
当事業年度 （平成28年12月31日） |
|
（繰延税金資産） |
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関係会社株式 |
256百万円 |
243百万円 |
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関係会社出資金 |
424 〃 |
521 〃 |
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退職給付引当金 |
49 〃 |
79 〃 |
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投資有価証券 |
94 〃 |
29 〃 |
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ソフトウェア |
31 〃 |
16 〃 |
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その他 |
245 〃 |
144 〃 |
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繰延税金資産小計 |
1,100百万円 |
1,035百万円 |
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評価性引当額 |
△880百万円 |
△776百万円 |
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繰延税金資産合計 |
220百万円 |
258百万円 |
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（繰延税金負債） |
|
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固定資産圧縮積立金 |
△892百万円 |
△762百万円 |
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その他有価証券評価差額金 |
△1,892 〃 |
△1,663 〃 |
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関係会社の資本剰余金払戻 |
△310 〃 |
△294 〃 |
|
その他 |
△49 〃 |
△37 〃 |
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繰延税金負債合計 |
△3,144百万円 |
△2,757百万円 |
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繰延税金負債（固定）の純額 |
△2,924百万円 |
△2,498百万円 |
２ 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第15号）及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」（平成28年法律第13号）が平成28年３月29日に国会で成立し、平成28年４月１日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行なわれることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は前事業年度の計算において使用した32.3％から平成29年１月１日に開始する事業年度及び平成30年１月１日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.9％に、平成31年１月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.6％となります。
この税率変更により、繰延税金負債の金額（繰延税金資産の金額を控除した金額）は99百万円、法人税等調整額が10百万円、それぞれ減少し、その他有価証券評価差額金が89百万円増加しています。
該当事項はありません。
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資産の種類 |
当期首残高 （百万円） |
当期増加額 （百万円） |
当期減少額 （百万円） |
当期償却額 （百万円） |
当期末 残高 （百万円） |
減価 償却累計額 （百万円） |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
8,191 |
699 |
76 |
519 |
8,294 |
13,274 |
|
構築物 |
254 |
13 |
0 |
41 |
225 |
889 |
|
機械及び装置 |
1,968 |
948 |
143 |
616 |
2,157 |
10,785 |
|
車両運搬具 |
10 |
0 |
0 |
5 |
6 |
94 |
|
工具、器具及び備品 |
680 |
384 |
4 |
506 |
553 |
6,094 |
|
土地 |
3,080 |
1,378 |
2 |
― |
4,456 |
― |
|
リース資産 |
118 |
28 |
― |
42 |
104 |
100 |
|
建設仮勘定 |
245 |
229 |
180 |
― |
294 |
― |
|
有形固定資産計 |
14,551 |
3,682 |
407 |
1,732 |
16,094 |
31,239 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
のれん |
196 |
― |
― |
77 |
119 |
― |
|
ソフトウエア |
1,020 |
403 |
2 |
495 |
926 |
― |
|
リース資産 |
6 |
― |
― |
5 |
1 |
― |
|
その他 |
415 |
215 |
73 |
24 |
533 |
― |
|
無形固定資産計 |
1,639 |
619 |
76 |
602 |
1,579 |
― |
（注） 有形固定資産の当期増加額の主なものは、設備投資等によるものです。
製作所等の内訳は以下のとおりです。
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資産の種類 |
東 村 山 製 作 所 （百万円） |
技術開発 研 究 所 （百万円） |
金 沢 製 作 所 （百万円） |
本 社 ・ 営業所他 （百万円） |
計 （百万円） |
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建物 |
445 |
82 |
128 |
42 |
699 |
|
構築物 |
1 |
― |
10 |
0 |
13 |
|
機械及び装置 |
790 |
21 |
137 |
― |
948 |
|
車両運搬具 |
― |
― |
0 |
― |
0 |
|
工具、器具及び備品 |
92 |
135 |
138 |
17 |
384 |
|
土地 |
― |
― |
― |
1,378 |
1,378 |
|
区分 |
当期首残高 （百万円） |
当期増加額 （百万円） |
当期減少額 （百万円） |
当期末残高 （百万円） |
|
貸倒引当金 |
17 |
92 |
10 |
98 |
|
賞与引当金 |
630 |
677 |
630 |
677 |
|
役員賞与引当金 |
33 |
42 |
33 |
42 |
|
役員退職慰労引当金 |
16 |
― |
― |
16 |
|
生産拠点再編関連費用引当金 |
30 |
― |
30 |
― |
|
受注損失引当金 |
300 |
89 |
― |
389 |
|
製品保証引当金 |
― |
174 |
― |
174 |
該当事項はありません。