(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,161
1,367
減価償却費
1,023
903
減損損失
17
379
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△53
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△276
△209
受取利息及び受取配当金
△108
△109
支払利息
46
36
売上債権の増減額（△は増加）
181
△624
棚卸資産の増減額（△は増加）
△155
621
仕入債務の増減額（△は減少）
△334
305
投資有価証券売却損益（△は益）
△8
△14
その他
430
△196
小計
2,923
2,478
利息及び配当金の受取額
106
109
利息の支払額
△46
△36
法人税等の支払額
△358
△771
2,625
1,780
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△0
△417
定期預金の払戻による収入
―
40
投資有価証券の取得による支出
△250
投資有価証券の売却による収入
23
47
有形固定資産の取得による支出
△1,082
△398
有形固定資産の売却による収入
865
1,607
無形固定資産の取得による支出
△120
△66
関係会社株式の取得による支出
△111
△201
51
△189
△373
170
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,360
887
自己株式の取得による支出
△695
△1,406
自己株式の売却による収入
204
配当金の支払額
△736
△812
非支配株主への配当金の支払額
△7
△18
△310
△73
△2,906
△1,423
現金及び現金同等物に係る換算差額
278
540
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△375
1,069
現金及び現金同等物の期首残高
7,457
7,081
現金及び現金同等物の期末残高
8,150