⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

　

該当事項はありません。

 

 

【借入金等明細表】

　

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金

39,991

35,554

1.43

―

１年以内に返済予定の長期借入金

12,500

11,315

1.79

―

１年以内に返済予定のリース債務

207

123

―

―

長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)

21,751

20,101

1.74

平成29年１月25日～
平成32年11月30日

リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)

297

281

―

平成29年１月31日～
平成33年９月30日

その他有利子負債

 

 

 

 

１年以内に返済予定の長期未払金

736

575

4.19

─

長期未払金(１年以内に返済予定のものを除く。)

812

289

4.19

平成29年１月31日～
平成31年12月31日

合計

76,296

68,241

―

―

 

(注) １　「平均利率」については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２　リース債務は、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

３　長期借入金、リース債務及びその他有利子負債(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。

 

１年超２年以内
(百万円)

２年超３年以内
(百万円)

３年超４年以内
(百万円)

４年超５年以内
(百万円)

長期借入金

8,670

6,073

3,552

1,804

リース債務

177

45

28

21

その他有利子負債

216

63

9

─

 

４　「注記事項」の(連結貸借対照表関係)※５に記載のとおり、１年以内に返済予定の長期借入金及び長期借入金には財務制限条項が付されております。

 

 

【資産除去債務明細表】

　

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。