⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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25,505
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27,528
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1.44
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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9,043
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8,372
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1.31
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―
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１年以内に返済予定のリース債務
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98
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101
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―
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―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
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15,668
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16,153
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1.22
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2020年１月31日～
2023年12月29日
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
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237
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223
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―
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2020年１月20日～
2023年９月20日
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その他有利子負債
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１年以内に返済予定の長期未払金
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63
|
9
|
7.87
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─
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長期未払金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
9
|
―
|
―
|
―
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合計
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50,625
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52,388
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―
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―
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(注) １ 「平均利率」については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ リース債務は、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
３ 長期借入金、リース債務及びその他有利子負債(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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長期借入金
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7,244
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4,471
|
3,066
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1,370
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リース債務
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152
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49
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15
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5
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その他有利子負債
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―
|
―
|
―
|
―
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。