(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2020年１月１日 　至 2020年６月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2021年１月１日 　至 2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）									△3,635	1,708
	減価償却費									1,579	1,460
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									114	△240
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									45	54
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）									△75	△78
	賞与引当金の増減額（△は減少）									10	2
	受取利息及び受取配当金									△118	△115
	支払利息									395	317
	為替差損益（△は益）									26	△22
	有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）									△3	7
	売上債権の増減額（△は増加）									8,724	△3,473
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△384	△4,083
	仕入債務の増減額（△は減少）									△2,686	5,072
	割引手形の増減額（△は減少）									△12	0
	その他									△1,241	△122
	小計									2,737	486
	利息及び配当金の受取額									118	115
	利息の支払額									△379	△320
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△174	△475
	営業活動によるキャッシュ・フロー									2,301	△193
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形及び無形固定資産の取得による支出									△1,691	△451
	有形及び無形固定資産の売却による収入									173	19
	その他									△245	△66
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△1,763	△499
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									16,428	△831
	長期借入れによる収入									13,924	3,840
	長期借入金の返済による支出									△4,434	△4,654
	自己株式の取得による支出									△0	△0
	配当金の支払額									△729	△583
	その他									△357	△306
	財務活動によるキャッシュ・フロー									24,831	△2,536
現金及び現金同等物に係る換算差額										△154	481
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										25,215	△2,747
現金及び現金同等物の期首残高										5,976	13,820
現金及び現金同等物の四半期末残高										※1 31,192	※1 11,073