#### ④【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △4,466 | 3,345
| 減価償却費 | 3,162 | 2,946
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 143 | △273
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 108 | 39
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △195 | △161
| 受取利息及び受取配当金 | △167 | △189
| 支払利息 | 837 | 655
| 為替差損益（△は益） | 4 | △4
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 141 | 11
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,334 | △8,666
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,762 | △11,756
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 162 | 9,020
| 割引手形の増減額（△は減少） | △12 | ―
| その他 | △7 | △194
| 小計 | 9,810 | △5,226
| 利息及び配当金の受取額 | 167 | 189
| 利息の支払額 | △839 | △655
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △629 | △897
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,509 | △6,589
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △2,586 | △1,028
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 158 | 37
| 投資有価証券の取得による支出 | △200 | △1
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 36
| その他 | △78 | 99
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,698 | △856
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △3,020 | 2,763
| 長期借入れによる収入 | 15,849 | 7,520
| 長期借入金の返済による支出 | △9,028 | △9,474
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0
| 配当金の支払額 | △730 | △584
| その他 | △1,036 | △593
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,034 | △369
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1 | 561
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,844 | △7,254
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,976 | 13,820
現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,820 | ※1 6,566