(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,708
1,337
減価償却費
1,460
1,549
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△240
232
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
54
△89
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△78
△65
賞与引当金の増減額（△は減少）
2
1
受取利息及び受取配当金
△115
△118
支払利息
317
458
為替差損益（△は益）
△22
△91
有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）
7
9
売上債権の増減額（△は増加）
△3,473
△2,286
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,083
△6,062
仕入債務の増減額（△は減少）
5,072
△801
割引手形の増減額（△は減少）
0
-
その他
△122
△1,844
小計
486
△7,772
利息及び配当金の受取額
115
179
利息の支払額
△320
△458
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△475
△827
△193
△8,879
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△451
△1,022
有形及び無形固定資産の売却による収入
19
17
△66
27
△499
△977
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△831
12,855
長期借入れによる収入
3,840
4,860
長期借入金の返済による支出
△4,654
△4,944
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△583
△729
△306
△347
△2,536
11,693
現金及び現金同等物に係る換算差額
481
837
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,747
2,674
現金及び現金同等物の期首残高
13,820
6,566
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 11,073
※1 9,241