#### ④【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,345 | 1,049
| 減価償却費 | 2,946 | 3,252
| のれん償却額 | ― | 7
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △273 | 88
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | △1
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39 | △22
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △161 | △129
| 受取利息及び受取配当金 | △189 | △178
| 支払利息 | 655 | 1,102
| 為替差損益（△は益） | △4 | △4
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 11 | 9
| 売上債権の増減額（△は増加） | △8,666 | △618
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △11,756 | △6,304
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,020 | △7,293
| その他 | △194 | △3,306
| 小計 | △5,226 | △12,350
| 利息及び配当金の受取額 | 189 | 239
| 利息の支払額 | △655 | △1,101
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △897 | △1,429
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △6,589 | △14,641
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,028 | △2,221
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 37 | 73
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △1,995
| 貸付金の回収による収入 | 36 | 43
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 ― | ※2 △992
| その他 | 99 | 161
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △856 | △4,930
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,763 | 19,377
| 長期借入れによる収入 | 7,520 | 9,663
| 長期借入金の返済による支出 | △9,474 | △10,002
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0
| 配当金の支払額 | △584 | △730
| その他 | △593 | △822
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △369 | 17,485
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 561 | 405
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △7,254 | △1,681
現金及び現金同等物の期首残高 | 13,820 | 6,566
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ― | 26
現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,566 | ※1 4,910