(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失(△)
△1,296
△1,351
減価償却費
1,554
1,591
事業構造改革費用
―
808
のれん償却額
7
貸倒引当金の増減額(△は減少)
168
145
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△42
11
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△45
△36
賞与引当金の増減額(△は減少)
△8
13
受取利息及び受取配当金
△120
△150
支払利息
680
864
為替差損益(△は益)
△124
△39
持分法による投資損益(△は益)
△301
△72
持分変動損益(△は益)
△184
有形及び無形固定資産除売却損益(△は益)
△1,398
売上債権の増減額(△は増加)
5,427
2,691
棚卸資産の増減額(△は増加)
△604
2,556
仕入債務の増減額(△は減少)
△2,637
2,046
その他
△2,382
△1,342
小計
279
6,160
利息及び配当金の受取額
242
283
利息の支払額
△681
△863
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△440
△159
事業構造改革費用の支払額
△293
△599
5,127
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△1,251
△1,621
有形及び無形固定資産の売却による収入
10
1,686
174
18
△1,067
82
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
3,415
△4,794
長期借入れによる収入
5,111
4,440
長期借入金の返済による支出
△5,744
△5,380
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△545
△307
△312
1,929
△6,489
現金及び現金同等物に係る換算差額
352
625
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
615
△652
現金及び現金同等物の期首残高
4,910
7,168
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
83
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 5,525
※1 6,598