(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純損失(△)

1,296

1,351

 

減価償却費

1,554

1,591

 

事業構造改革費用

808

 

のれん償却額

7

7

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

168

145

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

42

11

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

45

36

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

8

13

 

受取利息及び受取配当金

120

150

 

支払利息

680

864

 

為替差損益(△は益)

124

39

 

持分法による投資損益(△は益)

301

72

 

持分変動損益(△は益)

184

 

有形及び無形固定資産除売却損益(△は益)

7

1,398

 

売上債権の増減額(△は増加)

5,427

2,691

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

604

2,556

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,637

2,046

 

その他

2,382

1,342

 

小計

279

6,160

 

利息及び配当金の受取額

242

283

 

利息の支払額

681

863

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

440

159

 

事業構造改革費用の支払額

293

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

599

5,127

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

1,251

1,621

 

有形及び無形固定資産の売却による収入

10

1,686

 

その他

174

18

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,067

82

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

3,415

4,794

 

長期借入れによる収入

5,111

4,440

 

長期借入金の返済による支出

5,744

5,380

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

配当金の支払額

545

440

 

その他

307

312

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,929

6,489

現金及び現金同等物に係る換算差額

352

625

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

615

652

現金及び現金同等物の期首残高

4,910

7,168

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

83

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 5,525

※1 6,598