(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
△1,351
338
減価償却費
1,591
1,670
事業構造改革費用
808
―
のれん償却額
7
貸倒引当金の増減額（△は減少）
145
△220
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
11
△226
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△36
△34
賞与引当金の増減額（△は減少）
13
44
受取利息及び受取配当金
△150
△112
支払利息
864
850
為替差損益（△は益）
△39
231
持分法による投資損益（△は益）
△72
83
持分変動損益（△は益）
△184
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,321
子会社株式売却損益（△は益）
115
有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）
△1,398
△147
売上債権の増減額（△は増加）
2,691
5,966
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,556
2,883
仕入債務の増減額（△は減少）
2,046
△3,327
割引手形の増減額（△は減少）
△455
その他
△1,342
△1,449
小計
6,160
4,894
利息及び配当金の受取額
283
200
利息の支払額
△863
△851
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△159
△287
事業構造改革費用の支払額
△293
5,127
3,956
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△1,621
△1,332
有形及び無形固定資産の売却による収入
1,686
185
投資有価証券の売却による収入
3,644
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
97
18
530
82
3,124
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△4,794
△197
長期借入れによる収入
4,440
430
長期借入金の返済による支出
△5,380
△4,642
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△440
△312
△351
△6,489
△4,762
現金及び現金同等物に係る換算差額
625
△606
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△652
1,712
現金及び現金同等物の期首残高
7,168
13,146
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 6,598
※1 14,858