(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
番号
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前第3四半期連結累計期間 (自 2019年 4月 1日 至 2019年12月31日)
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当第3四半期連結累計期間 (自 2020年 4月 1日 至 2020年12月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益（△は損失）
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22,963
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△4,895
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減価償却費及び償却費
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40,378
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40,498
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退職給付に係る負債及び退職給付に係る
資産の増減額
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607
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317
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受取利息及び受取配当金
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△1,935
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△1,598
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支払利息
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1,986
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2,083
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持分法による投資損益（△は益）
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△1,859
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△1,429
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売上債権の増減額(△は増加)
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22,181
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△16,738
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棚卸資産の増減額(△は増加)
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△844
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12,158
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仕入債務の増減額(△は減少)
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△13,214
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11,606
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その他
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△193
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748
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小計
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70,068
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42,749
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利息及び配当金の受取額
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4,477
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3,719
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利息の支払額
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△1,988
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△1,835
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法人所得税の支払額
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△10,248
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△6,351
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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62,309
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38,281
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△35,586
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△25,287
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有形固定資産の売却による収入
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1,470
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764
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その他の金融資産の取得による支出
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△17
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△17
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その他の金融資産の売却による収入
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4,815
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2,519
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その他
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△3,945
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△1,100
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△33,263
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△23,121
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額（△は減少）
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△6,445
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47,349
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長期借入れによる収入
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11,000
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9,727
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長期借入金の返済による支出
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△11,582
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△3,008
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社債の発行による収入
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30,000
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－
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社債の償還による支出
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△20,000
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－
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リース負債の返済による支出
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△3,045
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△3,400
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自己株式の取得による支出
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△1
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△1
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配当金の支払額
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△20,215
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△10,117
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非支配持分への配当金の支払額
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△2,652
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△1,519
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その他
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171
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394
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△22,772
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39,423
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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△1,831
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1,926
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現金及び現金同等物の増減額
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4,442
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56,510
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現金及び現金同等物の期首残高
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129,965
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137,298
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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134,407
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193,809
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