(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記 番号
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前第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月 1日 至 2021年6月30日)
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当第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月 1日 至 2022年6月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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9,305
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4,521
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減価償却費及び償却費
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14,075
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14,288
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退職給付に係る負債及び退職給付に係る
資産の増減額
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144
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△43
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受取利息及び受取配当金
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△740
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△729
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支払利息
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633
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750
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持分法による投資損益（△は益）
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△1,104
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△640
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売上債権の増減額（△は増加）
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994
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6,463
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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△12,429
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△8,698
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仕入債務の増減額（△は減少）
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1,698
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△3,841
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その他
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△629
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6,931
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小計
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11,948
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19,002
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利息及び配当金の受取額
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4,260
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3,894
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利息の支払額
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△981
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△722
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法人所得税の支払額
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△2,277
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△6,733
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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12,949
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15,441
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△6,078
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△10,351
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有形固定資産の売却による収入
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1,185
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68
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その他の金融資産の取得による支出
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△5
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△6
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その他の金融資産の売却による収入
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240
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646
|
その他
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△1,326
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△1,160
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△5,984
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△10,801
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額（△は減少）
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△15,647
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7,247
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長期借入れによる収入
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－
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4,409
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長期借入金の返済による支出
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△56
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△4,416
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リース負債の返済による支出
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△1,217
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△1,347
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自己株式の取得による支出
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△0
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△0
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配当金の支払額
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△5,005
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△7,455
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非支配持分への配当金の支払額
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△837
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△1,182
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その他
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5
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5
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△22,757
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△2,741
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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759
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4,454
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現金及び現金同等物の増減額
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△15,032
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6,352
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現金及び現金同等物の期首残高
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176,638
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137,504
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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161,606
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143,857
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