⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高

(百万円)

当期末残高

(百万円)

利率

(%)

担保

償還期限

当社

第13回無担保社債

2017年

3月7日

10,000

0.405

なし

2025年

3月7日

当社

第14回無担保社債

2017年

3月7日

10,000

10,000

0.490

なし

2027年

3月5日

当社

第15回無担保社債

2018年

3月13日

10,000

10,000

0.430

なし

2028年

3月13日

当社

2025年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債

2023年

9月22日

22,084

22,035

(22,035)

なし

2025年

12月19日

当社

第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)

2021年

3月18日

50,000

50,000

(50,000)

(注2)

2.500

(注3)

なし

2051年

3月18日

合計

102,084

92,035

(72,035)

 

(注) 1.当期末残高の(  )内書は、1年以内の償還予定額であります。

2.期限前償還が可能な特約条項に基づき、2026年3月18日以降に任意での償還が可能となるため、1年以内の償還予定額に含めております。

3.2021年3月18日の翌日から2026年3月18日までは固定利率、2026年3月18日の翌日以降は変動利率(2026年3月18日の翌日に金利のステップアップが発生)。

4.転換社債型新株予約権付社債の内容

発行すべき
株式の内容

新株予約権
の発行価額

株式の
発行価格
(円)

発行価額
の総額
(百万円)

新株予約権の
行使により発行
した株式の発行
価額の総額
(百万円)

新株予約権
の付与割合
(%)

新株予約権の
行使期間

代用払込みに関する
事項

普通株式

無償

339.5

22,000

100

自 2023年10月6日

至 2025年12月5日

(注)1

 

(注) 1.新株予約権の行使に際して出資される財産の内容は、当該新株予約権に係る本社債を出資するものとする。

 

5.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額は次のとおりであります。

1年以内

(百万円)

1年超2年以内

(百万円)

2年超3年以内

(百万円)

3年超4年以内

(百万円)

4年超5年以内

(百万円)

72,035

10,000

10,000

 

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高

(百万円)

当期末残高

(百万円)

平均利率

(%)

返済期限

短期借入金

76,749

91,644

3.39

1年以内に返済予定の長期借入金

48,965

49,647

1.18

1年以内に返済予定のリース債務

4,029

3,618

長期借入金(1年以内に返済予定
のものを除く。)

134,264

120,665

1.04

2026年~2030年

リース債務(1年以内に返済予定
のものを除く。)

12,418

12,880

2026年~2115年

合計

276,427

278,456

 

(注) 1.平均利率を算定する際の借入金の利率及び残高は、連結決算日現在のものを使用しております。

2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載しておりません。

3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

 

1年超2年以内

(百万円)

2年超3年以内

(百万円)

3年超4年以内

(百万円)

4年超5年以内

(百万円)

長期借入金

32,675

31,105

27,935

28,948

リース債務

3,489

2,409

1,502

863

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定により記載を省略しております。