(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記
前第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年12月31日)
当第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益（△は損失）
△7,171
27,755
減価償却費及び償却費
47,024
49,452
減損損失
251
84
金融収益及び金融費用
42
△649
持分法による投資損益（△は益）
△35
△295
引当金の増減額（△は減少）
△722
476
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1,397
950
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△130
138
棚卸資産の増減額（△は増加）
13,413
△31,506
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
777
12,006
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
18,582
9,850
その他
290
△1,019
小計
73,720
67,245
利息の受取額
689
928
配当金の受取額
1,766
1,961
利息の支払額
△2,502
△2,120
法人所得税の支払額
△7,284
△12,661
66,389
55,353
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△42,542
△31,024
有形固定資産の売却による収入
1,662
827
投資有価証券の取得による支出
△268
△79
投資有価証券の売却による収入
5
21,904
連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
－
6
△1,932
△1,638
△43,076
△10,003
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△19,985
11,849
長期借入れによる収入
11,323
116,393
長期借入金の返済による支出
△24,450
△117,748
社債の償還による支出
△10,000
親会社の所有者への配当金の支払額
7
△8,232
△5,488
非支配持分への配当金の支払額
△2,039
△1,951
連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△49
△386
セール・アンド・リースバックによる収入
923
△1,624
△1,534
△44,134
△8,864
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,582
2,921
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△19,238
39,406
現金及び現金同等物の期首残高
134,852
118,645
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
1
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△20
△222
現金及び現金同等物の四半期末残高
115,592
157,830