(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記

前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
  至 2023年9月30日)

 

当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
  至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前中間利益

 

41,517

 

19,499

減価償却費及び償却費

 

35,061

 

35,379

減損損失

10

811

 

2,364

金融収益及び金融費用

 

724

 

163

持分法による投資損益(△は益)

 

253

 

527

引当金の増減額(△は減少)

 

4,804

 

208

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

 

482

 

343

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

 

128

 

93

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

4,032

 

13,181

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

 

9,197

 

9,925

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

 

20,204

 

34,693

その他

 

6,918

 

1,143

小計

 

100,185

 

17,140

利息の受取額

 

1,335

 

969

配当金の受取額

 

1,165

 

1,398

利息の支払額

 

3,771

 

2,515

法人所得税の支払額

 

9,753

 

7,752

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

89,161

 

9,240

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

28,216

 

36,752

有形固定資産の売却による収入

 

855

 

2,503

無形資産の取得による支出

 

20,446

 

1,303

投資有価証券の取得による支出

 

336

 

147

投資有価証券の売却による収入

 

721

 

7,419

その他

 

252

 

683

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

47,169

 

27,596

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

 

7,679

 

12,782

長期借入れによる収入

 

24

 

長期借入金の返済による支出

 

5,199

 

19,060

社債の発行による収入

11

20,000

 

親会社の所有者への配当金の支払額

7

6,517

 

6,860

非支配持分への配当金の支払額

 

3,146

 

2,523

連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

 

4,912

 

その他

 

1,395

 

1,455

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

8,825

 

17,117

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

5,889

 

606

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

39,055

 

36,079

現金及び現金同等物の期首残高

 

123,850

 

167,019

現金及び現金同等物の中間期末残高

 

162,906

 

130,939