(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
386,216
402,801
減価償却費
331,341
363,218
のれん償却額
-
1,676
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2,629
△206
受取利息及び受取配当金
△56,605
△83,545
支払利息
57,408
84,316
有形固定資産処分損益（△は益）
48
1,389
売上債権の増減額（△は増加）
554,641
1,054,474
棚卸資産の増減額（△は増加）
△393,052
△596,819
仕入債務の増減額（△は減少）
167,057
350,427
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△101,020
35,009
その他
△194,553
△279,289
小計
754,112
1,333,452
利息及び配当金の受取額
70,273
97,717
利息の支払額
△54,439
△73,995
法人税等の支払額
△232,360
△87,185
537,585
1,269,990
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△378,939
△756,477
有形固定資産の売却による収入
5,466
貸付けによる支出
△44,007
△31,370
貸付金の回収による収入
43,098
47,503
△14,466
△31,247
△394,315
△766,125
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,900,229
△2,223,151
長期借入れによる収入
2,423,188
2,052,000
長期借入金の返済による支出
△151,409
△194,926
自己株式の取得による支出
△79,007
△161
配当金の支払額
△450,706
△265,788
非支配株主への配当金の支払額
△85,948
△36,324
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△6,975
△15,435
△19,016
△259,549
△694,344
現金及び現金同等物に係る換算差額
△284,312
△6,213
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△400,592
△196,693
現金及び現金同等物の期首残高
6,508,567
7,837,982
現金及び現金同等物の四半期末残高
6,107,974
7,641,289