(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
10,248
8,142
減価償却費
3,335
4,015
のれん償却額
73
740
段階取得に係る差益
－
△1,372
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△91
△61
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
76
83
受取利息及び受取配当金
△236
△292
支払利息
993
1,327
投資有価証券売却損益（△は益）
△0
固定資産除売却損益（△は益）
7
△951
売上債権の増減額（△は増加）
6,264
△494
棚卸資産の増減額（△は増加）
△13,658
△1,410
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,924
△5,713
前受金の増減額（△は減少）
2,912
△2,167
その他
△2,637
△1,497
小計
3,362
349
利息及び配当金の受取額
237
293
利息の支払額
△1,008
△1,328
法人税等の支払額
△7,302
△5,139
△4,710
△5,825
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
110
△20
有形固定資産の取得による支出
△1,982
△3,448
有形固定資産の売却による収入
272
1,451
有形固定資産の売却に伴う前受金
7,983
投資有価証券の取得による支出
△13
△33
投資有価証券の売却による収入
0
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,592
△711
53
△349
△3,152
4,870
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,585
8,341
長期借入れによる収入
31,587
長期借入金の返済による支出
△2,408
△11,527
社債の償還による支出
△10,000
自己株式の取得による支出
△1,585
自己株式の処分による収入
132
配当金の支払額
△1,903
△1,652
△752
△886
△13,479
24,409
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,127
△859
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△19,215
22,595
現金及び現金同等物の期首残高
94,126
92,574
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
2,059
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 74,910
※１ 117,228