（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　平成31年４月１日 　至　令和元年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　令和２年４月１日 　至　令和２年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	688,465	282,297
減価償却費	83,393	77,670
負ののれん償却額	△10,952	△10,952
貸倒引当金の増減額（△は減少）	3,922	△1,209
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	1,681	2,590
受取利息及び受取配当金	△13,415	△32,435
支払利息	58,742	58,423
持分法による投資損益（△は益）	△234,000	103,132
固定資産売却損益（△は益）	△1,249	△0
貸倒損失	339	－
売上債権の増減額（△は増加）	△234,536	△9,618
たな卸資産の増減額（△は増加）	△494,912	10,156
仕入債務の増減額（△は減少）	48,646	△13,227
未払消費税等の増減額（△は減少）	2,892	△19,220
その他	33,090	174,905
小計	△67,891	622,512
利息及び配当金の受取額	29,993	49,172
利息の支払額	△60,945	△58,061
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△292,279	12,971
営業活動によるキャッシュ・フロー	△391,123	626,594
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△2,400	△2,400
有形固定資産の取得による支出	△153,282	△31,099
有形固定資産の売却による収入	1,250	0
投資有価証券の取得による支出	△578,031	△13,083
関係会社株式の取得による支出	△41,970	△16,980
貸付けによる支出	△236,639	△129,702
貸付金の回収による収入	230,092	233,791
差入保証金の差入による支出	△1,575	△426
差入保証金の回収による収入	1,884	5,945
預り保証金の返還による支出	△1,118	△11,044
預り保証金の受入による収入	1,826	－
投資その他の資産の増減額（△は増加）	△13,991	△10,564
投資活動によるキャッシュ・フロー	△793,956	24,436

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　平成31年４月１日 　至　令和元年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　令和２年４月１日 　至　令和２年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	460,723	△313,779
長期借入金の返済による支出	△688,512	△419,517
長期借入れによる収入	200,000	1,050,000
社債の償還による支出	△204,000	－
社債の発行による収入	－	100,000
セール・アンド・リースバックによる収入	10,157	－
リース債務の返済による支出	△4,051	△775
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△600	－
自己株式の売却による収入	2	－
自己株式の取得による支出	△73	△44
子会社の自己株式の取得による支出	△360	－
配当金の支払額	△22,113	△22,113
財務活動によるキャッシュ・フロー	△248,828	393,770
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,433,908	1,044,801
現金及び現金同等物の期首残高	1,625,379	1,912,016
現金及び現金同等物の四半期末残高	191,470	2,956,817