(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 令和5年4月1日

 至 令和5年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 令和6年4月1日

 至 令和6年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

865,399

1,062,543

 

減価償却費

67,574

67,961

 

負ののれん償却額

10,952

4,872

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

5,773

8,516

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

5,858

6,634

 

受取利息及び受取配当金

88,593

168,636

 

支払利息

76,886

89,508

 

持分法による投資損益(△は益)

198,249

314,623

 

棚卸資産除却損

23,379

 

固定資産売却損益(△は益)

96

4

 

固定資産除却損

0

0

 

投資有価証券売却損益(△は益)

103,541

85,267

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

220,006

114,158

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

80,432

60,848

 

仕入債務の増減額(△は減少)

24,790

86,525

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

147,351

34,871

 

その他

43,383

164,951

 

小計

92,376

540,418

 

利息及び配当金の受取額

108,200

188,728

 

利息の支払額

77,010

89,215

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

308,912

239,323

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

185,346

400,607

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

23,971

612,567

 

有形固定資産の売却による収入

96

5

 

投資有価証券の取得による支出

128,019

71,490

 

投資有価証券の売却による収入

165,359

163,707

 

関係会社株式の取得による支出

33,409

23,185

 

貸付けによる支出

182,071

327,575

 

貸付金の回収による収入

94,954

235,214

 

差入保証金の差入による支出

180

506

 

差入保証金の回収による収入

853

2,097

 

預り保証金の返還による支出

1,456

 

預り保証金の受入による収入

582

20,116

 

投資その他の資産の増減額(△は増加)

1,252

4,250

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

107,058

619,890

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 令和5年4月1日

 至 令和5年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 令和6年4月1日

 至 令和6年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

184,048

406,742

 

長期借入金の返済による支出

432,570

526,781

 

長期借入れによる収入

800,000

 

社債の償還による支出

10,000

10,000

 

リース債務の返済による支出

13,202

12,924

 

自己株式の取得による支出

55

79

 

子会社の自己株式の取得による支出

540

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

600

 

配当金の支払額

22,111

22,111

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

505,568

165,754

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

213,162

385,037

現金及び現金同等物の期首残高

2,066,386

1,501,502

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 2,279,548

※1 1,116,464